金蝶eas用户手册丛书--参考指南(总账-基础设置)

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1、FIGL总账相关主题FI财务会计FIGL010基础设置FIGL020初始化FIGL030凭证处理FIGL040账簿FIGL050财务报表FIGL060往来管理FIGL070期末处理FIGL080往来通知单FIGL090现金流量FIGL010基础设置基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。包括凭证类型、现金流量项目、科目自定义属性。FIGL010010凭证类型凭证类型是凭证的必录项，在录入凭证之前必须先维护凭证类型，否则凭证无法暂存和提交。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖基础设置〗

2、®〖凭证类型〗进入“凭证类型序时簿”界面，如图所示：在“凭证类型主界面”单击工具条上的【】进入“凭证类型－新增”界面，如图，新增界面可以维护的属性包括编码、名称、科目范围等等。凭证类型的字段说明如表所示：对象属性说明编码用户手工录入，不可以为空，也不能重复名称用户手工录入，不可以为空，也不能重复是否默认只允许有一个默认的凭证类型优先级次可以选择，默认为1科目范围用户自由选择。科目支持Ctrl或Shift多选；科目支持取明细、非明细科目。是否限制多借多贷凭证勾选，则该凭证类型不能新增多借多贷的凭证注：以上字段在凭证类型使用

3、后均可修改。点击工具条上【】和【】，就可以修改和删除凭证类型。注意：使用过的凭证类型不能删除，只能修改，且凭证类型的编码和名称遵循创建组织拥有修改权限的原则。设置的凭证类型可以批量分配给下级管理单元及其他非下级管理单元，点击“凭证类型主界面”工具条上的【】，则进入批量分配界面，如图：勾选需要分配到的管理单元，再选择单选项<未分配>，基础资料列表下即显示上级财务组织未分配到所选管理单元的全部凭证类型，勾选需要分配的凭证类型，保存，则凭证类型即分配完毕。温馨提醒：一个组织只能拥有一个默认的凭证类型。优先级次的应用。录入凭证的

4、时候，如果类型与凭证不符，将自动替代优先级次高的类型。1为最高。可以通过工具栏上的【】查看类型的分配情况。如果凭证类型的业务控制策略设置为引用，则凭证类型序时簿界面如下图：点击工具条上的【】，则进入凭证类型引入界面，如图：点击单选项“未导入”，勾选需要导入的凭证类型，点击导入按钮，凭证类型即导入成功。.FIGL010020现金流量项目现金流量表是每个公司都要对外报出的三大报表之一，要出现金流量表就必须有现金流量项目这个基础数据。现金流量项目定义是否合理准确，关系到现金流量表能不能正确的取数，定义的现金流量项目为账套内全部

5、财务组织使用，所以定义现金流量项目时，请尽量准确合理。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖基础设置〗®〖现金流量项目〗进入“现金流量项目序时簿”界面，如下图所示：在上图界面中，代码的上下级关系用“.”连接起来，方便查看项目的层次以及查找上下级项目。现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目，其中主表项目既区分为经营活动项目和非经营活动项目，也区分现金流向，而附表项目和补充资料项目既没有是否经营活动之分，也不区分现金流向。单击工具条上的【】进入“现金流量项目-新增”界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改

6、和删除现金流量项目。“现金流量项目”界面，单击工具条上的【】进入“现金流量项目-新增”界面：现金流量项目的字段说明如表所示：对象属性说明编码用户手工录入项目编码，不可以为空，上下级项目的代码用“.”连接。名称用户手工录入，不允许重复。类别枚举型，包括主表项目、附表项目和补充资料项目。现金流向单选框：现金流入/流出、现金流入、现金流出。经营活动只有类别选择主表项目时才可以维护。净利润只有类别选择附表项目时才可以维护，且只能设置一个净利润项目。汇率变动非经营活动可选择，汇率变动引起的流量变动项目。辅助账类型只有类别选择为主表

7、项目时才可以维护。启用/禁用新增的现金流量项目为启用状态，可以通过工具条上的禁用和启用按钮来设置是否禁用。 温馨提醒：现金流量项目及其所带的辅助账，均只有启用之后才能使用。现金流量项目的启用通过工具条上的【】按钮，而辅助账的启用和禁用是通过工具栏上的【】和【】两个按钮完成。现金流量项目有严格的上下级继承关系，项目类别是继承而不允许修改的，现金流向的继承关系依照以下规则进行：上级是现金流入/流出，其下级项目可以是现金流入，也可以选择现金流出；上级是现金流入时，下级项目必须是现金流入，不允许修改成别的现金流向；上级是现金流出

8、时，下级项目必须是现金流出，不允许修改成别的现金流向。现金流量项目的禁用，需要先禁用最末级项目，逐级往上禁用，启用时则需要先启用上级项目，然后再启用下级项目。禁用和启用可以随时进行，不受是否发生业务的限制。被禁用的现金流量项目在现金流量指定时，是不可见的。现金流量项目在没有业务发生时，可以修改项目类别，但是必须从根级