会计电算化实训资料

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1、会计电算化实训资料专业班级学号姓名南京工业职业技术学院经济管理学院2011年12月20日14一、建账及初始设置（一）账套建立1、建立账套账套号：学号后三位;账套名称：班级+姓名；账套启用日期：2011年12月1日；公司名称：北京蓝梦有限公司，简称蓝梦公司；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@blue.com.cn；税号：110108200711077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民

2、币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2。不进行系统启用。2、增加操作员、角色及权限设置(1)01赵达；权限：帐套主管。(2)02××(自己姓名)；总帐会计；权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产、薪资管理系统及UFO

3、报表管理系统的全部操作权限。(3)03钱有财：软件操作员1；权限：具有采购管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04孙淑芬；软件操作员2；权限：具有销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(5)05李纳；出纳会计；权限：具有出纳签字权、出纳管理的操作权限。（二）基础设置1、系统启用：启用总账、应收、应付、薪资管理、固定资产模块。启用日期均为2011年12月1日。2、设置部门档案及职员档案表1部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部表2职员档案（提示：在”在职人员”中增加”人

4、员类别”）部门名称人员编号人员姓名性别人员类别职员属性是否业务员企划部101郑和平男经理人员总经理是企划部102李煜女管理人员行政秘书是企划部103王明宇女管理人员行政秘书是财务部201赵达男经理人员财务主管是财务部202钱有财男管理人员会计是财务部203孙淑芬女管理人员会计是财务部204李纳女管理人员出纳是制作部301黄建国男经理人员部门经理是制作部302孔俊杰男开发人员开发主管是制作部303陈放男开发人员开发人员是14制作部304冯结男开发人员开发人员是制作部305周亚洲男开发人员开发人员是市场部401李

5、斯奇女经理人员部门经理是市场部402付海涛男营销人员销售是市场部403梅眉女营销人员市场推广是市场部404郭英女营销人员市场推广是3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古09其他表5客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地

6、区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商表7供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行56714003北京光

7、明出版社光明出版社0202001事业工行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案：表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品表9存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分表10存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片√√√90608075700002CD-R光盘片片√√√1572012800033.5软

8、盘盒√√√30202828120004多媒体教程套√√32280000005电子商务讲座套√√25200000006多媒体开发工具套√√800065000000007网页制作工具套√√12008000000008多媒体课件套√√58350000009101软件产品套√√100000800000000010网站内容部分√√60000450000000011101软件培训工具套√√7838000注：增值