资源描述:
《汉鼎证券投资基金2002年年度报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、汉鼎证券投资基金2002年年度报告重要提示本基金的托管人中国工商银行已于2003年3月25日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。一、基金简介(一)基金简称:基金汉鼎交易代码:500025基金单位总份额:5亿份基金类型:契约型封闭式基金存续期:15年上市日期:2000年8月17日上市地点:上海证券交易所(二)基金管理人:富国基金管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层邮政编码:200121法定代表人:虞志皓总经理:李建
2、国信息披露负责人:林志松电话:021-50478888-301传真:021-50470328(三)基金托管人:中国工商银行基金托管部注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码:100031法定代表人:姜建清托管部负责人:周月秋信息管理负责人:刘长江电话:010-66107333传真:010-66106904(四)会计师事务所:安永大华会计师事务所有限责任公司注册地址:上海市昆山路146号办公地址:上海市昆山路146号法定代表人:胡定旭beconsistentwithinthesa
3、medisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eac
4、hcore23经办注册会计师:陆永炜徐艳二、主要财务指标2002200120001基金本期净收益-59,096,632.93元-21,112,072.86元10,736,432.49元2单位基金本期净收益-0.1182元-0.0422元0.0215元3基金可分配净收益0.00元0.00元3,011,740.89元4单位基金可分配净收益0.00元0.00元0.0060元5期末基金资产总值365,127,024.26元445,500,017.16元522,950,287.78元6期末基金资产净值364,341,883.87元44
5、3,977,816.47元520,552,319.51元7单位基金资产净值0.7287元0.8880元1.0411元8基金资产净值收益率-13.31%-4.08%2.14%(附注a)9本期基金资产净值增长率-17.94%-14.21%4.06%(附注b)10累计资产净值增长率-26.74%-10.73%4.06%(附注c)附注a:本期基金净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金净值附注b:本期基金资产净值增长率=(分红或扩募前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红或扩募后单位净值)-1附注c:累计资产净值增长率=(
6、第1年度净值增长率+1)*(第2年度净值增长率+1)*(第3年度净值增长率+1)*…*(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1三、基金管理人报告(一)基金管理小组基金经理:徐大成先生,34岁,经济学硕士,三年证券从业经验,曾任闽发证券上海管理总部项目经理、富国基金管理公司研究策划部分析师。基金经理助理:王继青,女,32岁,经济学博士,6年证券从业经历。曾在河南省南阳师范大学执教、河南证券有限责任公司从事投资研究与投资策划;2001年加盟富国基金管理有限公司基金管理部。(二)基金经理工作报告 基金业绩表现 截止20
7、02年12月31日,基金汉鼎的净值为0.7287元每基金单位,比年初增长-17.94%,不尽如人意。beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,ha
8、rnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore231、2002年回顾 2002年初上证综指延续自2001年6月的2245点高点继续深幅调整,1月29日创1339点新低之后,全年上