汉博证券投资基金年度报告

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1、汉博证券投资基金2003年年度报告重要提示本基金的托管人中国建设银行已于2004年3月25日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。一、基金简介（一）基金简称：基金汉博交易代码：500035基金单位总份额：5亿份基金类型：契约型封闭式基金存续期：15年上市日期：2000年10月17日上市地点：上海证券交易所（二）基金管理人：富国基金管理有限公司注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14楼办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14楼邮政编码：200

2、001法定代表人：陈敏总经理：李建国信息披露负责人：林志松电话：021-53594678传真：021-63410600（三）基金托管人：中国建设银行注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区金融大街25号邮政编码：100032法定代表人：张恩照托管部负责人：江先周信息管理负责人：黄秀莲电话：010－67597646传真：010－66212638（四）会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司注册地址：中国上海昆山路146号办公地址：中国上海昆山路146号法定代表人：胡定旭经办注册会计师：陆永炜徐艳二、主要财务指标单位：人民币元1财务指标2

3、003年度2002年度2001年度新规则原规则新规则原规则1.加权平均单位基金本期净收益-0.0315-0.1322-0.13220.00450.00452.期末可供分配基金收益-78,837,889.03-99,525,063.09-99,525,063.09-23,829,582.17-23,829,582.173.期末可供分配单位基金收益-0.1577-0.1991-0.1991-0.0477-0.04774.期末单位基金资产净值0.92160.80090.80090.95230.95235.基金加权平均净值收益率-3.71%-14.92%-13.88

4、%0.45%0.43%6.本期单位基金净值增长率15.07%-15.90%-15.90%-9.01%-9.01%7.单位基金累计净值增长率-2.45%-15.23%-14.62%0.80%1.52%主要财务指标计算公式：P1、加权平均单位基金本期净收益=,其中：P为本期净收n∆S×(n−i)iS0+∑i=1n益，S为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内0的第i个交易日，∆S=i交易日基金单位总份额-（i-1）交易日基金单位总份额i2、期末可供分配基金收益=基金本期净收益+期初未分配收益－本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有）3、期

5、末可供分配单位基金收益＝期末可供分配基金收益/期末基金单位总份额4、期末单位基金资产净值＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额P5、基金加权平均净值收益率＝，其中Pw∆NAV×(w−k+0.5)NAV+∑k0wk=1为本期基金净收益，NAV为期初基金资产净值；w为报告期内所含交易周数，k0为报告期内的第k个交易周数，△NAVk=k交易周基金资产净值-（k-1）交易周基金资产净值6、本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值/期初单位基金资产净值）*（本期第二次分红前单位基金资产净值/本期第一次分红后单位基金资产净值）*⋯*（期末单位基金资产净

6、值/本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1，其中：分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算，分红后单位基金资产净值=分红前单位基金资产净值-单位分红金额7、单位基金累计净值增长率=（第1年度单位基金净值增长率+1）*（第2年单位基金净值增长率+1）*（第3年度单位基金净值增长率+1）*⋯*（上年度单位基金净值增长率+1）*（本期单位基金净值增长率+1）-1*注：重要提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。三、基金管理人报告（一）业绩表现2003年，基金汉博期初（2002年12月

7、31日）单位净值为0.8009，期末（20032年12月31日）单位净值为0.9216，年度增长率为15.07%，同期天相280指数增长率为9.04%。（二）基金管理小组徐卫群先生，基金经理，经济学硕士，34岁，10年证券从业经历，曾任万国证券公司基金交易部交易员、交易总部海外投资部副经理、交易总部交易二部经理、申银万国证券股份有限公司交易总部交易一部经理，富国基金管理有限公司基金管理部副经理、经理，基金汉盛、富国动态平衡基金经理。（三）基金经理工作报告1、2003年回顾：2003年被很多人称为“基金年”，证券投资基金所倡导的价值投资理念被市场普遍认同，基金

8、所集中投资的质优上市公司股票在二级市场取得了优异的表