1104基础报表填报说明(最新)

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1、目录G01《资产负债项目统计表》填报说明2G01《资产负债项目表附注》填报说明13第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表14第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表15第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）16第Ⅴ部分：人民币备付率报表17第Ⅵ部分：各项垫款情况表18G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明20G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明24G04《利润表》填报说明28G05《利润分配表》填报说明36G06《个人理财业务统计表》填报说明38G11《资产质量五级分类情况表》填报说明41G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明50G13《最大十家关注类/次级类/可疑

2、类/损失类贷款情况表》填报说明63G14《授信集中情况表》填报说明67G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明75G16《抵债资产账龄情况表》填报说明81G17《银行卡业务情况表》填报说明83G21《流动性期限缺口统计表》填报说明87G22《流动性比例监测表》填报说明94G23《最大十家存款客户情况表》填报说明99G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明101G31《有价证券及投资情况表》填报说明103G32《外汇风险敞口情况表》填报说明107G33《利率重新定价风险情况表》填报说明113G41《资本充足率汇总表》填报说明121G42《表内加权风险资产计

3、算表》填报说明127G43《表外加权风险资产计算表》填报说明132G53《分地区情况表》填报说明140YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject19G01《资产负债项目

4、统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。4．报送口径、频度及时间：境内分支机构汇总数据（月报）为月后8日、法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（半年报）为半年后40日。月报遇法

5、定节日顺延，顺延天数与法定节日天数一致。5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。6．数据单位：万元。7．四舍五入要求：金额保留两位小数。8．填报币种：本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报，除权益类项目外，银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。根据财政部金融企业会计制度的有关规定，权益类项目按历史汇率折合为人民币，不同时期汇率之间形成的差额，按相应规定进行会计处理。美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基

6、准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。第三部分：具体说明本表中境内指中华人民共和国（不含港、澳、台地区）以内地区；境外指中华人民共和国以外国家或地区（含港、澳、台地区）。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategra

7、spcitytracktrafficresearchofobject19本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机构，以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等。境内金融机构指其营业场所在境内的金融机构，境外金融机构指其营业场所在境外的金融机构。本表中银行指以商业银行业务为主的金融机构，包括境内的商业银行和合作银行。本表中各“减项”应以正数反映。资产[1．现金]本项目反映填报机构库存以及运送中的人民币和外币现金。[2．贵金属]本