会计电算化综合实训案例题

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1、《会计电算化》综合实训案例题第一部分　账套信息一、建立账套1.以系统管理员(Admin)登陆“系统管理”，增加下列操作员。编号姓名所属部门角色001赵敏财务部账套主管002钱江财务部总账会计、应收会计、应付会计003孙磊财务部存货核算员、资产管理、工资管理员004李英财务部出纳005周密采购部采购主管006吴健销售部销售主管007郑伟仓管部仓库主管2.建立账套(1)账套信息账套号：8+两位数学号；账套名称：辰龙商贸股份有限公司；账套路径：由任课教师指定；启用会计期：2006年1月。(2)单位信息单位名称：辰龙商贸股份有限公司；单位简称：辰龙商贸；单位地

2、址：东海市龙王路888号；法人代表：徐平；邮政编码：345678；联系电话及传真：5656161；电子邮件：CLSM@DHCL.COM；税号：354323400533221。(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：赵敏；按行业性质预置会计科目。(4)基础信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类

3、编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。3.系统启用2006年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。4.操作员权限设置编号姓名权　　限002钱江公用目录设置、应收、应付、除出纳外的总账权限003孙磊公用目录设置、固定资产、存货核算、工资管理004李英公用目录设置、总账之出纳、出纳签字005周密公用目录设置、采购管理006吴健公用目录设置、销售管理007郑伟公用目录设置、库存管理二、模块参数设置以赵敏身份登录“企业门户”，设置各模块参数。1.总账制单权限控制到科目；出纳凭证必须经

4、由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。2.应收款管理应收款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期；坏账处理方式：应收余额百分比法；应收账款核算模型：详细核算；不根据信用额度自动报警。3.应付款管理应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期；应付账款核算模型：详细核算；不根据信用额度自动报警。4.工资管理工资类别个数：单个；从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位。5.固定资产本账套计提折旧；折旧汇总分配周期：1个月；当(月初已计提月份＝可使用月份-1)时将剩余折旧全

5、部提足；资产类别编码规则：2-1-1-2；固定资产编码方式：自动编码，部门编码＋类别编码＋序号；序号长度：3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：1501；累计折旧对账科目：1502；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。6.采购管理系统采购选项：普通业务必有订单；商业版费用不分摊到入库成本。7.销售管理系统销售选项：普通销售必有订单；新增发票默认参照发货单生成；取消“是否销售生成出库单”；允许存货超可用量发货。第二部分　基础档案以账套主管赵敏的身份登陆“企业门户”，设置基础档案。一、部门档案部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部04销售部0

6、401销售一部0402销售二部0403销售三部05仓管部二、职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001敖广办公室总经理01002张立办公室副总经理01003刘小璐办公室管理人员02001赵敏财务部财务经理02002钱江财务部会计02003孙磊财务部会计02004李英财务部出纳03001江上舟采购部部门经理03002梁瑜采购部业务人员03003周密采购部业务人员04001余凡销售一部部门经理04002朱明宇销售一部业务人员04003陈文斌销售一部业务人员04004王春销售二部业务人员04005徐咏梅销售二部业务人员04006胡晓慧销售三部业务人员

7、04007曾一平销售三部业务人员04008吴健销售三部业务人员05001何春红仓管部部门经理05002郑伟仓管部业务人员三、客户分类客户分类编码客户分类名称01本地02外地0201北方0202南方0203西北0204西南四、客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类开户银行账号税号业务员部门01001红光股份有限公司红光公司本地工商银行1234123456789011111朱明宇销售一部01002晨星股份有限公司晨星公司本地工商银行2345234567890122222余凡销售一部02001黄河股份有限公司黄河公司北方工商银行34563456789012

8、33333陈文斌销售一部02002绿谷股份有限公司绿谷公司南方工商银行456745678901