稀土三元催化材料项目可行性研究报告（模板大纲及重点分析）

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泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询稀土三元催化材料项目可行性研究报告（模板大纲及重点分析）一、稀土三元催化材料项目可行性研究报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。二、稀土三元催化材料项目背景分析推动集聚发展，要把握好全面覆盖、因地制宜、突出重点、加大支持、持之以恒等原则。要在坚持工业强省战略、大力推进工业领域集群发展的同时，积极推动农业和文化旅游、电子商务、物流、金融等现代服务业走集群发展之路。要坚持实事求是，从本地资源禀赋、产业基础出发，适合什么就发展什么，切忌不顾条件盲目硬上。要集中优势兵力，采取重点突破方式，重点在工业、农业、物流、旅游等领域打造产业集群。要坚决贯彻落实《关于加快产业集群发展促进工业园区发展升级的指导意见》，对产业集群度高的重点园区给予财政、土地和融资政策支持。打造产业集群并非一朝一夕之功，需要发扬钉钉子的精神，一任接着一任干，坚持不懈抓到底。当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。三、稀土三元催化材料项目可行性研究报告如何编写（参考）（一）项目基本情况为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及项目建设地关于促进（产品名称）产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在（建设地点）新建“（产品名称）生产建设项目”；预计总用地面积30101.71平方米（折合约45.13亩），其中：净用地面积30101.71平方米；项目规划总建筑面积47560.70平方米，计容建筑面积47560.70平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数53.28%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度227.82万元/亩。根据谨慎财务测算，项目总投资12918.50万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的79.59%；流动资金2636.98万元，占项目总投资的20.41%。在固定资产投资中建筑工程投资4130.06万元，占项目总投资的31.97%；设备购置费3499.77万元，占项目总投资的27.09%；其它投资费用2651.69万元，占项目总投资的20.53%。项目建成投入正常运营后主要生产（产品名称）产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入23134.00万元，总成本费用17659.86万元，税金及附加95.45万元，利润总额5474.14万元，利税总额6364.98万元，税后净利润4105.61万元，达纲年纳税总额2259.38万元；达纲年投资利润率42.37%，投资利税率49.27%，投资回报率31.78% 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询，全部投资回收期4.65年，提供就业职位396个，达纲年综合节能量27.86吨标准煤/年，项目总节能率29.62%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。（二）项目建设必要性分析保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。附录：稀土三元催化材料项目可行性研究报告编写重点（参考大纲） 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询第一部分稀土三元催化材料项目总论一、稀土三元催化材料项目背景（一）稀土三元催化材料项目名称（二）稀土三元催化材料项目的承办单位（三）承担可行性研究工作的单位情况（四）稀土三元催化材料项目的主管部门（五）稀土三元催化材料项目建设内容、规模、目标（六）稀土三元催化材料项目建设地点二、稀土三元催化材料项目可行性研究主要结论在可行性研究中，对稀土三元催化材料项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、稀土三元催化材料项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：（一）稀土三元催化材料项目产品市场前景（二）稀土三元催化材料项目原料供应问题（三）稀土三元催化材料项目政策保障问题（四）稀土三元催化材料项目资金保障问题（五）稀土三元催化材料项目组织保障问题（六）稀土三元催化材料项目技术保障问题（七）稀土三元催化材料项目人力保障问题 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询（八）稀土三元催化材料项目风险控制问题（九）稀土三元催化材料项目财务效益结论（十）稀土三元催化材料项目社会效益结论（十一）稀土三元催化材料项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对稀土三元催化材料项目作全貌了解。四、存在问题及建议对可行性研究中提出的稀土三元催化材料项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。第二部分稀土三元催化材料项目建设背景、必要性、可行性这一部分主要应说明稀土三元催化材料项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及稀土三元催化材料项目开展的支撑性条件等等。一、稀土三元催化材料项目建设背景（一）国家或行业发展规划（二）稀土三元催化材料项目发起人以及发起缘由二、稀土三元催化材料项目建设必要性 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询（一）客观地讲，中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖，由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三方面，相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间，特别是质量效益，未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。显而易见，《中国制造2025》实施和推进所取得的成效，是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果，是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果，是多年技术创新积累而发力的结果，是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。一些国外组织对《中国制造2025》的认识，不乏臆测和推断，其逻辑和推理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华301调查报告，多处提到《中国制造2025》，但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理，与《中国制造2025》的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾，单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品，包括航空航天、信息通讯、机械产品在内，加征25%的从价税。这一行动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对生产这些机械产品的中国企业，可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应，对美国相应的产业带来的影响或许更甚。（二）……（三）……（四）……三、稀土三元催化材料项目建设可行性（一）经济可行性（二）政策可行性 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询（三）技术可行性（四）模式可行性（五）组织和人力资源可行性第三部分稀土三元催化材料项目产品市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个稀土三元催化材料项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到稀土三元催化材料项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。第四部分稀土三元催化材料项目产品规划方案一、稀土三元催化材料项目产品产能规划方案二、稀土三元催化材料项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺流程 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询第五部分稀土三元催化材料项目建设地与土建总规一、稀土三元催化材料项目建设地烟台将打造“7+N”产业集群。做好以“延链、补链、强链、育链”为内涵的“铸链”文章，改造提升传统产业，突破发展新兴产业，做大做强特色产业。力争到2020年，培育4个3000亿、2个2000亿和1个1000亿级支柱产业。电子信息制造业，重点支持集成电路项目发展和本土电子信息产品品牌建设，力争到2020年主营业务收入达到3500亿元。食品加工制造业，以标准化、安全化、品牌化、追溯化为导向，打造国际知名的优质食品加工供给基地，叫响“安全食品烟台造”品牌，力争到2020年主营业务收入达到3000亿元。有色及贵金属加工制造业，扩大金盐、银盐、金丝、银丝等工业用金产品生产能力，攻克纳米催化剂产业化技术，实现黄金产业向精深加工方向转型。重点扶持高端铝材向飞机制造和高速轨道交通领域拓展，打造国际领先的贵金属生产基地、重要的新型铝材深加工基地，力争到2020年主营业务收入达到3000亿元。高端化工新材料产业，依托国家支持的乙烯裂解项目，重点培育烯烃下游化工产品，打造国内重要的高端化工制品产业基地。加大MDI、TDI、特种胺、ADI、TPU等多元化产品在建筑、汽车、电子设备、新能源和环保产业等领域的开发应用力度，打造国际化新型化学材料生产基地，力争到2020年主营业务收入达到3000亿元。装备制造业，在海工船舶、核电、航空航天等领域组织实施一批创新和产业化重大项目，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，建设高端海工装备基地、核电研发和产业化基地，力争到2020年主营业务收入达到2500亿元。汽车制造业，支持传统汽车向高端、节能方向迈进；加快发展新能源汽车产业，突破动力电池、驱动电机、电控系统等关键零部件，争创自主品牌，力争到2020年主营业务收入达到2000 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询亿元。医药健康产业，开发新型抗体药物、抗体偶联药物、新型免疫治疗、生物类似药、生物医学材料等新型产品，实现重大疾病防治和临床急需药物的原始创新，打造国际生命科学创新示范区，力争到2020年主营业务收入达到1000亿元。与此同时，跟踪趋势、立足优势，谋划布局N个前沿性产业。在重点推进“7+N”产业发展的同时，全面加快制造业细分行业转型升级。二、稀土三元催化材料项目土建总规（一）稀土三元催化材料项目厂址及厂房建设（二）土建总图布置1、平面布置。列出稀土三元催化材料项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3、技术改造稀土三元催化材料项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造稀土三元催化材料项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表（三）场内外运输（四）稀土三元催化材料项目土建及配套工程 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询1、稀土三元催化材料项目占地2、稀土三元催化材料项目土建及配套工程内容（五）稀土三元催化材料项目土建及配套工程造价（六）稀土三元催化材料项目其他辅助工程第六部分稀土三元催化材料项目环保、节能与劳动安全方案在稀土三元催化材料项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对稀土三元催化材料项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设稀土三元催化材料项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。一、稀土三元催化材料项目环境保护（一）稀土三元催化材料项目环境保护设计依据（二）稀土三元催化材料项目环境保护措施（三）稀土三元催化材料项目环境保护评价二、稀土三元催化材料项目资源利用及能耗分析（一）稀土三元催化材料项目资源利用及能耗标准 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询（二）稀土三元催化材料项目资源利用及能耗分析三、稀土三元催化材料项目节能方案（一）稀土三元催化材料项目节能设计依据（二）稀土三元催化材料项目节能分析四、稀土三元催化材料项目消防方案（一）稀土三元催化材料项目消防设计依据（二）稀土三元催化材料项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、稀土三元催化材料项目劳动安全卫生方案（一）稀土三元催化材料项目劳动安全设计依据（二）稀土三元催化材料项目劳动安全保护措施第七部分稀土三元催化材料项目组织和劳动定员在可行性研究报告中，根据稀土三元催化材料项目规模、稀土三元催化材料项目组成和 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、稀土三元催化材料项目组织（一）组织形式（二）工作制度二、稀土三元催化材料项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分稀土三元催化材料项目实施进度安排稀土三元催化材料项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。稀土三元催化材料项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设稀土三元催化材料项目到稀土三元催化材料项目达到正常生产这段时期，这一时期包括稀土三元催化材料项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将稀土三元催化材料项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询切实可行的安排。第九部分稀土三元催化材料项目财务评价分析一、稀土三元催化材料项目总投资估算稀土三元催化材料项目可行性研究报告总投资估算二、稀土三元催化材料项目资金筹措一个建设稀土三元催化材料项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。稀土三元催化材料项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设稀土三元催化材料项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：（一）资金来源（二）稀土三元催化材料项目筹资方案三、稀土三元催化材料项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询四、稀土三元催化材料项目财务评价说明五、稀土三元催化材料项目总成本费用估算稀土三元催化材料项目可行性研究报告总成本费用估算六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算（一）稀土三元催化材料项目投资现金流估算稀土三元催化材料项目可行性研究报告投资现金流估算（二）稀土三元催化材料项目资本金现金流估算稀土三元催化材料项目可行性研究报告资本金现金流估算九、不确定性分析在对建设稀土三元催化材料项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对稀土三元催化材料项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对稀土三元催化材料项目经济评价指标的影响，以确定稀土三元催化材料项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视稀土三元催化材料项目情况而定。第十部分稀土三元催化材料项目财务效益、经济和社会效益评价在建设稀土三元催化材料项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断稀土三元催化材料项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设稀土三元催化材料项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察稀土三元催化材料项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设稀土三元催化材料项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断稀土三元催化材料项目在财务上是否可行。（一）财务净现值财务净现值是指把稀土三元催化材料项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（稀土三元催化材料项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察稀土三元催化材料项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询稀土三元催化材料项目可行性研究报告财务净现值（二）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指稀土三元催化材料项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使稀土三元催化材料项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映稀土三元催化材料项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，稀土三元催化材料项目可行。（三）投资回收期Pt投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：（l）计算公式动态投资回收期的计算在实际应用中根据稀土三元催化材料项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值（2）评价准则1）Pt≤Pc（基准资回收期）时，说明稀土三元催化材料项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；2）Pt＞Pc时，则稀土三元催化材料项目（或方案）不可行，应予拒绝。（四）稀土三元催化材料项目投资收益率ROI稀土三元催化材料项目投资收益率是指稀土三元催化材料项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与稀土三元催化材料项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询（五）稀土三元催化材料项目投资利税率稀土三元催化材料项目投资利税率是指稀土三元催化材料项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与稀土三元催化材料项目总投资的比率，计算公式为：投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，稀土三元催化材料项目在财务上可考虑接受。（六）稀土三元催化材料项目资本金净利润率（ROE）稀土三元催化材料项目资本金净利润率是指稀土三元催化材料项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与稀土三元催化材料项目资本金(EC)的比率。稀土三元催化材料项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用稀土三元催化材料项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。二、国民经济评价国民经济评价是稀土三元催化材料项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑稀土三元催化材料项目取舍的重要依据。建设稀土三元催化材料项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算稀土三元催化材料项目对国民经济的净贡献，评价稀土三元催化材料项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据稀土三元催化材料项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的稀土三元催化材料项目，要计算经济外汇净现值 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。三、社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对稀土三元催化材料项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分稀土三元催化材料项目风险分析及风险防控一、建设风险分析及防控措施二、法律政策风险及防控措施三、市场风险及防控措施四、筹资风险及防控措施第十二部分稀土三元催化材料项目可行性研究结论与建议一、结论与建议根据前面各节的研究分析结果，对稀土三元催化材料项目在技术上、经济上进行全面的 泓域咨询丨可行性研究报告·投资分析·立项咨询评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见2、对主要的对比方案进行说明3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见5、对不可行的稀土三元催化材料项目，提出不可行的主要问题及处理意见6、可行性研究中主要争议问题的结论