中国建设银行重庆市分行乾元—日日鑫（按日）开放式资

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1、中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2016年11月30日中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2016年3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为976,463.56万元。一、产品基本情况产品管理人：中国建设银行重庆市分行产品托管人：中国建设银行重庆市分行产品成立日：2016年3月17日产品到期日：8年，中国建设银行重庆市分行有权提前终止产品二、报告期投资者实际收益率截至报告日，产品运作期为258个自然日。根据2016年

2、8月第2版产品说明书的约定，2016年11月1日至2016年11月30日投资者实际收益率如下表所示：投资期1≤T<3030≤T<6060≤T<9090≤T<180180≤T<365T≥365投资者实际收益率2.20%2.70%3.20%3.50%3.70%3.90%其中：T为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。三、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况（二）融资类资产的行业占比构成（三）融资类资产的行内评级构成（四）投资资产的期限结构四、产品整体运作情况（一）自本产品成立起至

3、本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（二）截至本报告日，本产品没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行重庆市分行2016年12月5日