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1、兴全货币市场证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：兴全基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日兴全货币市场证券投资基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
2、大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称兴全货币场内简称-基金主代码340005交易代码340005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年4月27日报告期末基金份额总额14,235,229,376.50份投资目标本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产
3、的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。投资策略本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。业绩比较基准税后6个月银行定期存款利率风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。基金管理人兴全基金管理有限公
4、司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称兴全货币A类兴全货币B类第5页共12页兴全货币市场证券投资基金2017年第2季度报告下属分级基金的场内简称--下属分级基金的交易代码340005004417下属分级基金的前端交易代码--下属分级基金的后端交易代码--报告期末下属分级基金的份额总额2,860,378,136.25份11,374,851,240.25份§3主要财务指标和基金净值表现第5页共12页兴全货币市场证券投资基金2017年第2季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元第5页共12页兴全货币市场证券投资
5、基金2017年第2季度报告主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）兴全货币A类兴全货币B类1.本期已实现收益29,077,967.26112,407,783.562．本期利润29,077,967.26112,407,783.563．期末基金资产净值2,860,378,136.2511,374,851,240.25注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此
6、，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较兴全货币A类阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0394%0.0009%0.3241%0.0000%0.7153%0.0009%兴全货币B类阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0524%0.0026%0.3241%0.0000%0.7283
7、%0.0026%注：本基金于2017年3月31日召开了基金份额持有人大会，大会通过了《关于修改兴全货币市场证券投资基金费率、增设B类份额等有关事项的议案》，根据基金份额持有人大会决议，管理人决定自2017年3月31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类，划分为A类（代码：340005）、B类（代码：004417）两类基金份额，B类份额自2017年4月5日起始运作。详情请见管理人网站公告。第5页共12页兴全货币市场证券投资基金2017年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
8、准收益率变动的比较第5页共12页兴全货币市场证券投资基金2017年第2季度报告注：1、净值表现所取数据截至到2017年6月30日。2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2006年4月27日至2006年10月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制
