sap结帐操作详细操作指南

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1、【前言】一年一度的SAP结账工作开始了，虽然年付一年的做，但是还是有很多的“芳草”提出这样或那样的问题，现在我再次整理一下结账的相关步骤，其他未明事宜请参考我博客的其他日志。流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1)财务部门1确定当月薪资已预提完毕                     (2)销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)                     2 确定出货截止

2、日                                             (3)物料管理：确定收发料(含成品)截止日                                                (4)应收帐款：确定所有交易皆已过帐                                                   (5)应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐                                            (6) 固定资产   1 执行未验收设备结算              

3、                     2 执行未验收设备资本化至固定资产                          3 确定所有固定资产皆已验收完毕                           4 执行折旧                                                5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)                     (7) 总帐(I)   1 新的会计期间开帐                                       2 执行经常性凭证         

4、                                    3 输入月底应计凭证，并于次月初回转                                       4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转                     5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误                     6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐   

5、              (8)成本会计         1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本            2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)              3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符           4 产品成本结算（工单结算）                                    5 FI/CO/MM期间关帐                                                      (9)总帐(I

6、I)  1 确认期间关帐动作已完成                                   2 打印财务报表                                                        (10)年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐                                       2 新的会计年度开帐                                       3 系统设定新年度的凭证号码范围                                 4 将总帐科目余

7、额结转下年度                                   5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度                           6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符            7 固定资产年度关帐程序    附：产成品月结流程    规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1)产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。(2)

8、执行结算前应确认数据是否