现金出纳岗位说明书

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1、现金出纳岗位说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门出纳部岗位定员直接上级出纳主任工资等级所辖人员岗位分析日期2006年11月本职工作：负责现金收付结算业务、现金保管职责与工作任务：职责一职责表述：现金记账工作时间百分比：40%工作任务1．逐日序时登记现金日记账，做到日清日结。频次：日常2．定期核对账单，编制现金明细表。频次：日常职责二职责表述：办理现金收付业务工作时间百分比：50%工作任务1．依据会计编制的记账凭证随时办理现金的收付。频次：日常2．严格审核原始凭证，钱款当面点清并与经办人签字确认。频次：日常3．妥善保管库存现金，超限额的库存

2、现金交银行出纳当日送存银行。频次：日常4．根据付款计划按时付款。5．复核报销凭证，按规定支付报销费用。频次：日常6．对借出的款项及时收回。频次：日常7.做好业务范围内票据资料的保管、保密、整理与定期归档工作。频次：日常职责三职责表述：员工通用职责工作时间百分比：10%工作任务1.认真执行公司各项规章制度和工作程序。频次：日常2.服从上级指挥，接受有关人员检查监督，保质保量完成工作任务。频次：日常3.做好记录以及记录的保管或移交工作。频次：日常4.按要求参加培训活动，主动提出合理化建议。频次：日常5.定期向直接上级述职。频次：一次/半年6.保

3、守公司秘密。频次：日常7.完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。频次：日常工作协作关系：内部协调关系各个部门外部协调关系银行任职资格：教育水平中专及以上学历专业财务或会计专业培训经历财务或会计培训经验从事出纳工作1年以上知识具备相应的财务知识、法律知识技能技巧能够熟练使用办公室软件和财务软件、具备基本的网络知识个人素质具有较强的判断能力、人际沟通能力、执行能力其他：使用工具/设备计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，根据需要加班所需记录文档现金

4、收支记录、票据管理、总结或汇报文件等考核指标：出纳工作差错次数、客户投诉次数、个人违规次数、工作能力、工作态度备注：