财务工作交接清单

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1、财务工作交接清单申请年检，具体时间。7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。8、钥匙经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。移交人：接管人：监交人：年月日篇四：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。2.银行存款日记账金额_________,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现

2、金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。2.本年度及上年度会计报表_____张。3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。4.现金支票_____张，号码：_____到_____。5.本年度银行对账单_____份。6.凭证_____本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_

3、____把。3.电费卡_____张。4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。2.地税登记证_____本。3.银行开户许

4、可证_____张。4.营业执照_____本。5.组织机构代码证_____本。6.税务申报CA证书_____个。7.其它重要证件：_____件。移交人签名：接交人签名：监交人签名：篇五：财务工作交接清单财务工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日

5、期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份(附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份(附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料(附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其

6、他需说明的事项移交单位(签字盖章):承接单位(签字盖章):财务负责人(签字):财务负责人(签字):移交人(签字):承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日