财务人员交接清单

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1、财务（会计）交接清单交接时间：年月日类别项目单位数量科目余额备注借方贷方账表类账册总帐本银行账本本现金账本本明细二级帐本三级帐本记账凭证年本年本年本年本单据表格类项目单位数量起止序号备注起止编号起止时间报销单据张原始凭单张收款收据已开单据本未开单据本税务收据已开单据本未开单据本税务发票已开单据本未开单据本表格资产负债表张利润表张已上报表格套未上报表格套证章类项目单位数量印签样式备注财务章分部枚分部枚法人章分部枚分部枚证件税务登记证（国税）本税务登记证（地税）本银行开户许可证本物品类项目单位数量备注文件套计算器个电脑主机台其他交接人签字：（印鉴）日期：接交人签字：（印鉴）日期：监交人

2、签字：（印鉴）日期：财务人员（出纳）交接清单交接时间：年月日类别项目单位余额核对备注资金类现金（存折）元借条元银行存款元帐册类项目单位数量余额核对备注现金流水帐本银行存款流水帐本银行对帐单张单据类项目单位数量金额起止编号备注已付款单据未付款单据收款收据（已开）收款收据（未开）合同类项目单位数量存放地点备注装修行业空白合同份已签定装修合同套资源整合协议份材料商合同份供应商合同份证章类法人章分部分部物品类文件钥匙计算器电脑主机注意事项：1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。交接人签字：（印鉴）日期：接交

3、人签字：（印鉴）日期：监交人签字：（印鉴）日期：