财务交接清单562794

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1、宜昌港通物流有限公司财务交接清单一、财务凭证：1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张二、会计账薄1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本2、2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询三

2、、财务报表：1、2010年度9-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份）2、2011年度1-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份）四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准五、财务相关合同1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行）2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司）3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书4、建行3000万元流动资金贷款合同5、建行1000万元流动资金贷款合同6、建行承兑协议（695万元）7、建行承兑协议（170.73万元）8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议

3、、动产融资差额回购协议六、财务相关文件1、宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要2、宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法3、宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法4、宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度七、财务其它资料：1、2010年度会计审计报告一份2、2010年度税务审计报告一份八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚）九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个十、公司开户许可证一份、贷款卡一张移交人：接管人：监交人：时间：2011年7月29日