大平台单位操作流程

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1、大平台单位操作流程一、系统安装1.系统准备：点击开始→控制面板→用户账户和家庭安全→用户账户→更改用户账户设置→将用户权限控制调制“从不通知”→确定后重启计算机。2.软件安装：双击SETUP(****).EXE安装文件进行安装→点击“下一步”至安装完成。3.系统设置：双击大平台图标打开登陆窗口→选择“更改服务”→更改服务器地址为XXXX→更改端口为XXXX→更改目录路径为:/web/remoting/→点击“确定”回到登陆窗口→选择财政年度“XXX财政局2011”→输入用户编码（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）→输入密码（初始密码

2、为XXXXXX）→登陆。（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）以上三个部分完成后你已可以正常使用该系统了，但是系统在不断升级，所以经常会发布更新，只有各用户在更新后才能继续使用系统，更新后原有数据仍然存在。下面介绍一下更新过程.4.系统更新：①通过系统自动更新：双击软件图标进入登陆窗口→输入用户名和密码系统弹出选择站点小窗口→选择“用户更新站点”点击确定→系统自动下载更新文件→点击“下一步”直至更新完成。如不能自动更新请手动更新。②手动更新：打开IE浏览器进入“XXX市财政局”首页（地址XXX）→点击“软件下载”→点击“集中支付软件”

3、→选择“大平台”最新客户端→下载setup(最新日期).exe文件→进入“控制面板”卸载原来的“XXX省政府财政管理信息系统”→卸载后点双击“setup(最新日期)”重新安装该系统。（手动更新完毕后如不能使用请回到第三步重新进行系统设置。）二、系统使用各单位在大平台系统上的操作有一般计划、采购计划、单位自有及往来代管资金计划以及工资管理四大板块。（一）一般计划1.下达预算Ø由预算科下达预算指标2.细化指标Ø单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审Ø单位审核：待办事项→审核Ø

4、业务科室审核ü若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划3.录入计划Ø单位经办：计划管理→一般计划→录入→新增(或批量新增)→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式选择授权支付）→提交保存退出→送审Ø单位审核：待办事项→审核Ø业务科室审核→国库科审核3.进行支付Ø单位经办：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审Ø单位审核：审核Ø单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（

5、超过大额现金限度，须支付中心审核）ü超过大额现金限度时：Ø单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心Ø支付中心：审核Ø单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（二）采购计划1.下达预算Ø由预算科下达采购预算指标2.细化指标Ø单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审Ø单位审核：待办事项→审核Ø业务科室审核ü若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划3.录

6、入计划Ø单位经办：计划管理→采购计划→录入→新增→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付）→提交保存退出→送审Ø单位审核：待办事项→审核Ø业务科室审核→国库科审核3.进行支付Ø单位经办：提出支付申请①直接支付：支付管理→直接支付申请→录入→新增→查询→双击对应的计划→选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审②授权支付：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审Ø单位审核：审核Ø单位经办：

7、支付①直接支付：由支付中心统一支付②授权支付：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）ü超过大额现金限度时：Ø单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心Ø支付中心：审核Ø单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（三）单位自有及往来代管资金计划Ⅰ.用于政府采购1.下达预算Ø由预算科下达自有资金政府采购预算ü自有资金只有用于政府采购时，才需要预算科下达预算；用于非政府