嘉实成长收益证券投资基

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1、嘉实成长收益证券投资基金二○○四年半年度报告基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行报送日期：2004-8-2828嘉实成长收益证券投资基金二○○四年半年度报告重要提示本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　本基金的托管人中国银行根据本基金合同规定，于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告

2、等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。28目录重要提示2一、基金简介4三、管理人报告7四、托管人报告9五、财务会计报告11七、基金份额持有人户数、持有人结构25八、开放式基金份额变动25九、重大事件揭示25十、备查文件目录2828一、基金简介(一)基金概况基金简称：嘉实成长收

3、益基金（深交所净值揭示简称：嘉实成长）基金代码：070001（深交所净值揭示代码：160701）基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2002年11月5日报告期末基金份额总额：1,989,395,551.77份投资目标：本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。投资策略：本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标；同时通过实施“行业优选，积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。业绩比较基准：上证A股指数风险收益特征：本基金属

4、于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置基金在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。（二）基金管理人：嘉实基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层（邮编：100005）法定代表人

5、：王忠民信息披露负责人：许欣联系电话：010-65188866转2609传真：010-65182266电子邮箱：xuxin@harvestasset.com(三)基金托管人：中国银行注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号28邮政编码：100818法定代表人：肖钢托管部门负责人：唐棣华信息披露负责人：忻如国联系电话：010-66594856传真：010-66594853电子邮箱：xinruguo@bank-of-china(四)基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报

6、、上海证券报、证券时报登载本报告正文的管理人互联网网址：www.harvestasset.com基金半年度报告置备地点：北京市建国门北大街8号华润大厦8层(五)本基金注册登记机构：嘉实基金管理有限公司注册登记机构办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层二、主要财务指标和基金净值表现（一）本报告期的主要会计数据和财务指标基金本期净收益177,523,370.80基金份额本期净收益（加权）0.1022期末可供分配基金收益12,435,087.47期末可供分配基金份额收益0.0063期末基金资产净值2,

7、001,830,639.24期末基金份额净值1.0063基金加权平均净值收益率9.10%本期基金份额净值增长率-1.44%基金份额累计净值增长率15.65%（二）基金业绩比较1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-6.81%0.99%-9.98%1.26%3.17%-0.27%过去三个月-13.29%0.98%-19.58%1.17%6.29%-0.19%过去六个月-1.44%

8、1.02%-6.39%1.27%4.95%-0.25%28过去一年9.75%0.87%-5.60%1.13%15.35%-0.27%自基金成立至今15.65%0.82%-8.22%1.19%23.87%-0.37%2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较3、基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比净值增长率业绩比较基准收益率2002年-3.37%-11.33%2003年21.43%10.57%2004年-1.44%