郑煤机集团调研报告-820

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1、郑煤机合作项目初步调研报告阶段性报告项目部2012年8月49/53目录第一部分项目概况-1-一、项目名称-1-二、项目内容-1-三、合作对象-1-（一）郑煤机公司概况-1-（二）郑煤机历史沿革-1-（三）郑煤机公司经营范围-2-（四）郑煤机公司主要产品-2-第二部分项目外部环境-3-一、宏观经济环境因素-3-（一）国际宏观经济形势-3-（二）国内经济环境-3-1、外贸需求下降-3-2、投资增速持续回落-3-3、消费需求增速有所放缓-4-二、煤炭机械行业-4-（一）煤炭机械行业定义和特征-4-1、周期性特征-4-2、区域性特征-5-

2、3、受行业上下游影响较大-5-（二）煤炭机械行业产品分类-5-（三）煤炭机械市场规模-6-1、中国煤炭机械总产值情况-6-2、国内煤炭机械市场规模-6-3、国内外煤炭机械设备比较-7-4、国内液压支架生产厂家排名-7-5、煤炭机械行业市场格局-8-49/53（四）煤炭机械行业的发展动力-8-1、行业推动力概述-8-2、煤炭作为我国主要能源的地位决定了煤机行业的未来走势-10-3、综采化率将大幅提高驱动煤机行业发展-10-（五）分析结论-11-第三部分公司综合分析-12-一、公司-12-(一)、公司信息-12-(二)、股份变动141

3、、股东数量和持股情况152、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件163、募集资金使用情况174、重要子公司情况185、重要子公司工商登记信息20二、经营分析23（一）主要业务和产品情况231、郑煤机的主要业务232、郑煤机产品分类情况233、液压支架产品特点23（二）销售及客户情况231、按产品线分类232、按地区分类24（三）郑煤机下游情况251、煤炭行业情况简介252、郑煤机前5大下游客户253、一般采煤行业上市公司情况26三、财务分析29（一）财务报表29（二）利润分析3349/531、利润总额332、主营业务利润333、

4、利润真实性判断334、结论33（三）财务指标分析351、偿债能力352、盈利能力353、运营能力374、结论38（四）现金流分析381、现金流入382、现金流出383、有效性评价39（五）同行业对比39第四部分融资方案41一、交易结构设计41（一）销售环节411、综合授信412、个别授信41（二）采购环节41（三）资产盘活42二、风险分析及防范42（一）标的物的风险421、设备使用寿命422、回收价值42（二）风险防范42结束语43附件1：44煤炭行业基本情况4449/53第一部分项目概况一、项目名称柳工集团与郑煤机集团合作项目二

5、、项目内容未知三、合作对象郑煤机集团股份有限责任公司（一）郑煤机公司概况郑州煤矿机械集团股份有限公司的注册地址为郑州市华山路105号，成立时间为2002年11月06日，法定代表人为焦承尧，2010年于上海证券交易所上市，截止至2012年6月31日，股本为14亿元，总资产累计112.2亿元，所有者权益合计68.92亿元，实现营业收入47.23亿元，净利润8.28亿元，净利润率17.53%。（二）郑煤机历史沿革1、郑煤机公司前身郑州煤矿机械厂郑煤机公司的前身为1958年建厂的郑州煤矿机械厂，原属煤炭工业部管理。1998年8月15日，根

6、据《国务院关于改革国有重点煤矿管理体制有关问题的通知》（国发[1998]22号）和河南省人民政府与国家经济贸易委员会、国家煤炭工业局签署的《关于河南国有重点煤矿管理体制改革问题商谈纪要》精神，郑州煤矿机械厂划归河南省管理。根据《河南省人民政府关于中央煤炭企事业单位下放接收有关问题的通知》（豫政[1998]第44号），郑州煤矿机械厂由河南省煤管局统一归口管理。河南省煤管局是河南省主管煤炭行业的行政机构。2、郑煤机公司改制成立国有独资公司2002年9月25日，河南省人民政府出具《关于郑州煤矿机械厂改制为国有独资公司的批复》（豫独批[2

7、002]3号），批复同意郑州煤矿机械厂整体改组为国有独资公司，河南省人民政府为本公司出资人，河南省煤管局对公司的国有资产实施监督管理。2002年11月1日，郑州煤矿机械厂第十届三次职工代表大会审议通过了《郑州煤矿机械厂建立现代企业制度实施方案》及《郑州煤矿机械集团有限责任公司章程》。2002年11月6日，郑州煤矿机械集团有限责任公司取得了郑州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为4101001102205。3、国有独资公司改制并变更为国有控股公司2006年5月25日，河南省省属国有企业改革工作联席办公会议出具（200

8、6）2号文件同意对郑煤机公司实施产权制度改革，批复河南省煤管局负责对郑煤机公司进行清产核资、审计、评估等工作，并结合实际情况，制定改制实施方案。2006年6月20日，河南省煤管局出具豫煤财[2006]590号文件批复改制范围包括郑煤机有限及所属辅业