建信新兴场优选股票型证券投资基金

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1、建信优化配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇一一年五月建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书【重要提示】本基金经中国证券监督管理委员会2011年3月4日证监许可[2011]316号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产

2、生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险，一是全球投资的特殊风险，包括新兴市场投资风险、法律和政治风险、政府管制风险等；二是投资工具风险，包括股票风险、债券风险、衍生品风险、正回购/逆回购风险等；三是基金投资的一般风险，包括积极管理风险、流动性风险、操作或技术风险、交易结算风险等。投资有风险，投资者在认购（申购）本基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理

3、人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。43建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书目录一、绪言4二、释义5三、风险揭示11四、基金的投资17五、基金管理人31六、境外投资顾问41七、基金的募集44八、基金合同的生效48九、基金份额的申购与赎回49十、基金的费用与税收58十一、基金的财产61十二、基金资产的估值63十三、基金的收益分配68十四、基金的会计与审计70十五、基金的信息披露71十六、基金的终止与清算77十七、基金托管人80十八、境外托管人86十

4、九、相关服务机构88二十、基金合同的内容摘要90二十一、托管协议的内容摘要107二十二、对基金份额持有人的服务126二十三、招募说明书的存放及查阅方式129二十四、备查文件13043建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书一、绪言《建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券

5、投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本

6、招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。43建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：《基金合同》指《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》及对该合同的任何有效的修订和补充中

7、国指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》《试行办法》指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》《通知》指《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》元指中国法定货币