建信核心精选股票型证券投资基金

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1、建信核心精选股票型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日建信核心精选股票型证券投资基金2011年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于201

2、2年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。53建信核心精选股票

3、型证券投资基金2011年年度报告1.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3过去三年基金的利润分配情况7§4管理人报告7§5托管人报告13§6审计报告14§7年度财务报表157.1资产负债表157.2利润表177.3所有者权益（基金净值）变动表187.4报表附注19§8投资组合报告418.1期末基金资产组合情况418.2期末按行业分类的股票投资组合418.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明

4、细428.4报告期内股票投资组合的重大变动448.5期末按债券品种分类的债券投资组合478.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细478.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细478.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细478.9投资组合报告附注47§9基金份额持有人信息489.1期末基金份额持有人户数及持有人结构489.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况48§10开放式基金份额变动48§11重大事件揭示49§12备查文

5、件目录5353建信核心精选股票型证券投资基金2011年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称建信核心精选股票型证券投资基金基金简称建信核心精选股票基金主代码530006交易代码530006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月25日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,843,383,167.58份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和价值性

6、的上市公司股票，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。业绩比较基准本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国工商银行股

7、份有限公司信息披露负责人姓名路彩营赵会军联系电话010-66228888010-66105799电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400-81-95533，010-6622800095588传真010-66228001010-66105798注册地址53建信核心精选股票型证券投资基金2011年年度报告北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层北京市西城区复兴门内大

8、街55号邮政编码100033100032法定代表人江先周姜建清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司中国上海市黄浦区