管理手册格式 – 封面

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1、深圳市东部公共交通有限公司管理规定文件收款收据管理规定文件编号：CW-ZJ-P11文件版本：A/0编制部门：总公司财务部生效日期：2017年5月1日（受控文件印章）文件名称：【收款收据管理规定】业务模块：【B.资金管理】文件编号：【CW-ZJ-P11】版本：【A/0】生效日期：【2017年5月1日】受控文件未经批准不得复印第4页共4页文件名称：【收款收据管理规定】业务模块：【B.资金管理】文件编号：【CW-ZJ-P11】版本：【A/0】生效日期：【2017年5月1日】1目的1.1为了加强收款收据管理，规范收款收据的印制、保管、领

2、用、使用、查验、存档等行为，特制定本规定。2适用范围2.1本管理规定适用于总公司财务部、分公司财务部及车队统计核算员等，车队营收员使用的收款收据适用于《营收票据管理规定》。3定义3.1收款收据是基于公司经营管理和财务管理需要，用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。4上层流程及引用文件4.1无。5管理规定内容5.1收款收据管理规定5.1.1收款收据的印制公司使用的收款收据实行“统一管理、印制、使用”的原则，统一由总公司财务部印制，各部门、各单位所有需开具收款收据的收款业务，均统一使用公司印制的收款收据，不得使用非公司印

3、制的收款收据，其他任何部门不得私自购买收款收据。5.1.2收款收据的保管收款收据由总公司财务部指定专人管理和保管，管理人对收款收据的安全性、完整性负责，保证收款收据得到合理和有效的使用。 收款收据印制后，管理人按收据号码登记《收款收据台帐》。受控文件未经批准不得复印第4页共4页文件名称：【收款收据管理规定】业务模块：【B.资金管理】文件编号：【CW-ZJ-P11】版本：【A/0】生效日期：【2017年5月1日】5.1.3收款收据的领用 收款收据原则上仅限于总公司财务部、分公司财务部领用，根据公司的实际情况，车队核算员也可以领用。

4、分公司财务部门负责到总公司财务部领取收款收据，车队统计核算员到分公司财务部领取收款收据。原则上各单位领用收款收据应在2本之内，使用完毕，由分公司财务部汇总交至总公司财务部验销存根后，方可再次申领。 领用收款收据时，填写«收款收据领用申请表»，并办理相关手续。收款收据管理人员按照审批完毕的申请表发放收据，并登记《收款收据领用台帐》。5.1.4收款收据的使用5.1.4.1收款收据开具时全部联次须保证一致，不允许撕下单联开具，不得随意涂改、挖补及撕毁。作废时必须保存全部联次，并在每联上填写“作废”字样。5.1.4.2开具收款收据时必须

5、做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开具日期、收款内容或项目、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收款收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。5.1.4.3开具收款收据时必须注明收款方式（现金或转账）。5.1.4.4收款时，根据收款金额填写收款收据，并在经手人处签字，收取现金的还须在收款收据的收款人处签名确认。5.1.4.5领用人对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。5.1.5收款收据的验销和存档5.1.5.1收款收据领用过程按“交旧换新”的原则办理手续。验销收款收据须由验

6、销人在收款收据的封面签名、盖“已验销”章后，由总公司财务部专人保管存档。5.1.5.2收款收据领用人员离职时必须上交剩余的全部收据，并由收据专管人员在离职申请书上签字，否则不能办理离职手续。专管人员应及时督促有关人员在规定的时间内交回收款收据。5.2处罚措施受控文件未经批准不得复印第4页共4页文件名称：【收款收据管理规定】业务模块：【B.资金管理】文件编号：【CW-ZJ-P11】版本：【A/0】生效日期：【2017年5月1日】5.2.1领用的收款收据应妥善保管，如出现丢失，要由丢失人写出详细的书面说明进行备案，涉及到的法律责任由

7、丢失人进行保证和承诺，并通报批评。5.2.2对于交回收据时，不能上交相应的存根联和记账联，收据领用人要及时提供该份收据的填开情况，财务部派人员直接到客户处进行核对，并由收据领用人承担由此造成的所有费用。5.2.3由于个人原因错开、丢失收据等情况造成公司损失的由其个人承担全部责任。5.3本规定解释权归总公司财务部。5.4本规定自签发之日起施行。6相关文件序号文件名称文件编码//////7记录保存记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式《收款收据领用申请表》财务部档案柜每年15年销毁《收款收据领用台帐》财务部档案柜每年

8、15年销毁8文档历史版本号拟制/修改责任人拟制/修改日期修改内容及理由批准者A/02017年4月15日新编制受控文件未经批准不得复印第4页共4页