第一次洽談所需營運計畫簡表下載

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1、行政院國家發展基金管理會公司營運簡表電腦格式使用須知一、使用方式:本計畫書電腦格式須在WINDOWS環境下使用，詳如下表所示：使用環境軟體名稱檔案名稱製作方式備註WIN95以上1.WORD98以上PROPOSAL.DOC(WORD檔)本計畫書都是以WORD製作。‧表格長寬請視需要自行調整(請注意版面範圍)一、本檔案表格長度如不敷使用時，請自行調整。二、電腦格式尚未設定頁碼，請完成內容輸入後，加入編列頁碼，並以A4規格紙張印出。三、若有疑問，請洽行政院國家發展基金管理會，聯絡電話：02-23890633。公司營運

2、計畫簡表一、此次募資為□原始發起□現金增資二公司名稱股份有限公司產品名稱、實收資本額新台幣千元成立時間年月日申主要連絡人聯絡電話傳真請公司地址者本次募資總額:：新台幣ˍˍˍˍ千元共ˍˍˍˍˍ股預計募資價格ˍˍˍ元經營團隊出資:新台幣ˍˍˍ千元ˍˍ％其他民股出資:新台幣ˍˍˍ千元ˍˍ％須本基金配合:新台幣ˍˍˍ千元ˍˍ％有無技術移轉(合作)對象及項目合作金額(新台幣千元)資料三、技術或產品特色四、有無政府相關獎勵適用法令優惠五、附件名稱1.公司產品型錄2.如已有營運計畫書請提供。六、其他：送件地址：台北市館前路4

3、9號7樓行政院開發基金委理委員會。傳真：(02)2389-0636一、計畫摘要(一)基本資料1.公司簡介創立日期：年月年__月實收資本額:新台幣千元，此次募資後實收資本額:新台幣千元負責人：2.主要股東及持股比例單位:千股股份主要股東名稱目前持有股份目前持股比例(%)募集後預計持有股份募集後預計持股比例(%)合計(二)營運內容1.經營狀況：說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場佔有率經營狀況表單位：千元公司主要產品項目年(去年)年(今年)年(明年)產量銷售額市場佔有率產量銷售額市場佔有率產量銷售額市場佔有率

4、合計年營業額(A)年研發費用(B)(B)/(A)%註：「市場佔有率」是指全球市場佔有率，若低於0.1%則免填。2.廠房、設備投資與產能(1)廠房：座落面積建築物自有／租用(2)設備投資：設備名稱品牌型號數量(3)產能：產品／服務產能／服務量3.產品銷售方式、銷售據點及分佈、銷售通路與主要客戶(1)主要銷售方式：(2)主要銷售據點及分布國家地區比例(%)合計(3)主要銷售客戶客戶類別比例(%)合計(三)資金運用情形(1)此計畫之資金用途單位：新台幣千元資金用途金額合　　　　　計(2)此計畫資金來源情形單位：新台幣

5、千元資金來源金額銀行貸款自有資金投入股本資本公積-股本溢價營運盈餘現金流入其他合　　　　計(四)財務狀況分析(1)財務狀況說明(若屬新設公司，則僅填未來三年度財務資料)簡明資產負債表　　　　　單位:新台幣千元　　　　　年過去三年財務資料未來三年度財務預測項目年年年年年年流動資產固定資產其他資產流動負債長期負債其他負債股本保留盈餘資產總額負債總額股東權益總額簡明損益表　　　　　　　　　　　　　　單位:新台幣千元年過去三年財務資料未來三年度財務預測項目年年年年年年營業收入淨額營業毛利營業損益營業外收入營業外支出稅前

6、損益稅後損益每股盈餘(元)(2)財務分析　　　　　　　　　年過去三年財務資料未來三年度財務預測分析項目年年年年年財務結構負債佔資產比率(%)長期資金佔固定資產比率償還能力流動比率(%)速動比率應收款項週轉率(次)應收款項收現日數經營能力存貨週轉率(次)(次;日)平均銷貨日數固定資產週轉率(次)總資產週轉率(次)總資產報酬率獲利能力股東權益報酬率(%)毛利率營業利益率稅前純益率生產力(千元)每一員工年營業額(年營業額/員工數)註：各分析項目之計算公式如下：負債佔資產比率＝負債總額／資產總額長期資金佔固定資產比率＝

7、（股東權益總額＋長期負債）／固定資產流動比率＝流動資產／流動負債速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債應收款項週轉率＝銷貨淨額／平均應收帳款應收款項收現日數＝３６５／應收款項週轉率存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額平均銷貨日數＝３６５／存貨週轉率固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額總資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用（１－稅率）〕／資產總額股東權益報酬率＝稅後損益／股東權益總額毛利率＝營業毛利／營業收入淨額營業利益率＝營業損益／營業收入淨額稅前純益率＝稅前純益／營業收入淨額(

8、三)經營團隊1.全公司組織架構2.人力分析職　　稱目前人員數未來擬增加人員數年年年年生產人員研發人員工程人員行銷人員其　他合　計3.經營團隊成員及其學經歷4.研發成果、獲得獎項或專利(四)經營理念及策略