登记结算数据接口规范(结算参与人版)v2.75

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1、中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B登记结算数据接口规范（结算参与人版V2.75）二零一二年五月中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B版本修订历史更新日期最新版本修订说明修改跨市场转托管转出品种说明配合不限制卖出冻结证券业务，增加证券冻结/解冻申报实时接口中申报2011/09/292.68类型，增加证券冻结情况实时查询冻结类型说明，增加qtsl（其它数量文件）中定义证券的其他数量类型，修改zqye（证券余额）中关于余额2字段的说明。配合约定购回式证券交易业务，增加jsmx（结算明细文件）中关于约定购回式证券交易初始交

2、易与购回交易填写说明，增加wdq（未到期业务对账文件）中约定购回式证券交易未到期数据填写说明，修改变动类型‘005’2011/11/92.69的业务说明配合不限制卖出冻结证券业务，修改原V2.68中关于不限制冻结业务修改内容。删除证券冻结/解冻申报实时接口中不限制卖出冻结申报类型，删除证券冻结情况实时查询冻结类型说明。2011/11/222.70配合报价回购业务开展，修改qtsl（其它数量文件）、wdq（未到期业务对账文件）和jsmx（结算明细文件）中相应的说明。配合股配债业务登记方式变更，修改zqbd（证券变动文件）中对股配债业2012/2/142

3、.71务的描述。本次变更内容将于2012年4月18日正式生效。配合转通融业务开展，在ywhb（业务回报文件）中增加担保品证券划转填写说明、在jsmx（结算明细文件）中‚其它资金清算‛中增加关于转融2012/3/92.72通业务填写说明，新增3个转融券证券划转PROP实时申报接口、新增2个转融资资金PROP实时申报接口。本次变更内容将于2012年3月19日正式生效。配合跨市场ETF、跨境ETF业务开展，修改PROP实时申报接口中ETF申赎代收付指令和ETF申赎资金代收付指令的填写说明，在jsmx（结算明细文2012/4/162.73件）中增加跨境、跨市

4、场ETF业务填写说明，扩展原有权证业务的价差保证金数据到所有价差保证金业务，增加tzxx（通知信息文件）中关于价差保证金明细数据填写说明。配合RTGS业务，在jsmx（结算明细文件）中增加RTGS业务填写说明，新2012/5/32.74增3个RTGS业务PROP实时申报接口。本次变更内容的启用日期将另行通知。配合可转债参与债券回购业务，修改结算明细文件填写说明中债转股业务2012/5/152.75的填写说明。本次变更内容将于2012年5月21日正式生效。共289页，第2页中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B目录前言.........

5、...........................................................................................................................................................................8一规范所涉内容及适用对象..............................................................................................

6、....................................8二数据文件命名规则...............................................................................................................................................8三基本数据说明.................................................................................

7、......................................................................8第一章发送数据文件接口规范.............................................................................................................................9一中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单.............................................

8、......................................91.A股（含债券）文件....