登记结算数据接口规范(结算参与人版)V2.53

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1、中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B登记结算数据接口规范（结算参与人版V2.53）二零零九年八月中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B版本修订历史更新日期最新版本修订说明2009/1/222.39新增资金代划付业务数据接口B股账户涉及数据接口的调整；2009/02/022.40配合发行类非担保交收业务实施涉及的数据接口调整，增加结算明细文件中关于非担保交收发行类业务的填写说明2009/02/162.41债券跨市场转托管业务涉及数据接口的调整2009/03/112.42调整开放式基金非担

2、保资金明细库（kffzmx.mdd）的发送时间2009/03/312.43增加地方政府债交易清算标志2009/04/162.44新增B股证券账户托管对账文件2009/06/012.45修改B股销户信息查询实时数据接口配合证券账户管理长效机制业务实施，修改证券账户资料文件接口，新增2009/06/012.46证券账户开户、证券账户修改、账户卡补打和投资者账户资料查询实时接口。该接口将在2009年6月27日正式启用。2009/06/052.47修改资金代划付申报查询和资金代划付勾单申报实时数据接口。2009/06/152.

3、48修改bd2文件的发送周期。该调整将在2009年6月22日正式生效；在常用数据字典说明中增加“冻结原因”的说明。2009/07/012.49删除已失效的没有账户扩充信息的证券账户资料文件接口、已失效的证券账户开户、证券账户修改、账户卡补打和投资者账户资料查询实时接口。2009/07/102.50删除已失效的债券登记数据报送和债券登记数据报送查询实时接口2009/07/242.51增加全体账户资料文件接口说明，该接口将在2009年7月31日正式启用。2009/07/292.52增加证券账户首次交易日期实时查询接口说明，

4、该接口将在2009年8月3日正式启用。2009/08/282.53增加可交换债现券交易业务类型共230页，第2页中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B目录前言.......................................................................................................................................................7一规范所涉内容及适用对象...........

5、..........................................................................................................7二数据文件命名规则.................................................................................................................................7三基本数据说明.........

6、................................................................................................................................7第一章发送数据文件接口规范...............................................................................................................8一中国结算上海分

7、公司向结算参与人发送的数据清单.........................................................................81.A股（含债券）文件.............................................................82.B股文件.......................................................................83.开放式基金数据文件...........

8、.................................................94.其他文件......................................................................9二中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据明细说明..............