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时间:2018-04-27
《岭南集团关于企业久其数据审核的最新通知》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、岭南集团关于企业久其数据审核的最新通知 各企业决算经办人员、各参审会计师事务所: 市国资委2012年度决算久其参数刚刚下发。由于审核过程中涉及到市国资委和主审所两个版本的参数,经与岭南集团主审所正中珠江沟通,为使审核顺利通过,提高审核工作效率,现就久其数据审核有关事项通知如下: 1、先装入市国资委1月29日参数“2012年广州决算参数”,录入久其数据,并审核通过,导出久其数据在文件名前注明“广州参数”;然后用正中珠江1月24日参数“岭南久其参数2013-1-24”,按以下“2012年正中
2、珠江-岭南集团国资委财务决算久其参数装入必读事项”要求操作。并审核通过,导出久其数据在文件名前注明“岭南参数”。特别提醒:2012年久其软件(广东),久其公司已对软件升级,请先升级后,再装入审核参数。 ============================================================(1)先备份原国资委参数;(2)备份好装入久其公式前的久其数据;(3)装入后请选择覆盖原参数,并装入当前任务,不需装入新任务;(4)点击“高级-公式设置-公式方案管理-默认公
3、式方案”进行审核。不需要再用“正中审核公式”进行审核;(5)公式设置如有设置错误,请仔细复核已填写金额的正确性,请在久其出错说明中,列示出错原因;(6)审核如有错误,请在久其出错说明中,列示出错原因;(7)枚举字典检查请按久其参数进行检查。============================================================== 2、在“全审”通过时,还要同步注意审核:(1)有无漏表(填表完整性审核);(2)审计报告、财务报表附注、财务决算专项说明审核报告和久其对
4、应表格数据之间的一致性和完整性;(3)合理性和合适性审核,如认为出错提示与企业实际情况不符的,请在久其中编辑出错说明。如属于逻辑性审核出错的,一般要作出修改,消除出错提示。 3、在两次审核通过后,久其数据导出时,要注意同时导出出错说明。 4、同时提交的其他有关审计资料(具体包括内容详见正中珠江此前已发的审计方案),要注意与已审核通过的久其数据及审计报告中的表述一致。 5、审核时,要结合正中珠江对上年度决算出现问题的总结提示“2012年会计决算关注问题”、国资委的“广州国资2012决算报表讲
5、解和讲义”,进行过滤,确保填报无误。岭南集团财务管理部 监察审计室 2013-01-30 为做好岭南集团国资年报工作,各单位请在2013年2月3日前将两次审核通过后的久其数据同时发送到粮食集团计财部。由于升级包及参数文件太大,无法通过集团外网传送,将通过电子邮件或QQ传送,请各单位财务部相关人员查收,如有问题,请及时与计财部周锋联系。谢谢!
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