海口市国资委重点企业2016年11月

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1、海口市国资委重点企业2016年11月运营情况分析报告2016年是十三五规划的开局之年，市属19家重点企业努力克服经营中面临的种种困难，积极推进各项工作。截至11月末，资产总额较上年同期增长43.0%，所有者权益较上年同期增长39.1%；营业收入较上年同期增长12.7%，成本费用较上年同期增长10.2%，利润总额较上年同期下降73.3%，净利润较上年同期下降268.5%。收入增长主要源自于港航、水务、海旅、燃气、场站、骑楼、统发、三江农场、菜篮子、高新发控；营收降幅较大的是城投、国资、保税、担保、水产公

2、司；利润增长主要来自于港航、燃气、三江农场；公交、水务、城投、城建、海旅、国资、保税、担保、场站、骑楼、统发、水产公司、高新发控较上年同期利润出现下滑，19家中有11家企业亏损。现将经营情况具体分析如下：一、财务状况（一）基本情况截至2016年11月末，我市19户重点企业(不含托管企业)的资产总额为1591.09亿元，比上年同期增长43.0%；负债总额为1195.10亿元，比上年同期增长44.4%；所有者权益总额为395.98亿元，比上年同期增长39.1%；归属母公司的所有者权益总额为330.15亿元

3、，比上年同期增长47.2%。（二）较上年末比较财务状况分析1.资产状况7截至2016年11月末，19户重点企业资产总额为1591.09亿元，比上年同期增加478.75亿元，增长43.0%，其中：（1）城投公司增加177.56亿元，主要是棚户区改造项目的贷款增加、市财政局拨付的融资平台还本付息和市政项目资金增加所致；（2）统筹发展增加244.57亿元，主要是增加棚改项目应收市房屋征管局棚改款和棚改项目资金；（3）城建公司增加14.70亿元，主要是政府投入项目的注册资本金、资金、履约保证金等；（4）国资公

4、司增加17.77亿元，主要是收到财政拨付长影环球100项目款、投资海南省肿瘤医院有限公司进口设备过桥资金股权投资项目款和美安物流园项目款。2.负债状况截至2016年11月末，19户重点企业负债总额为1195.10亿元，比上年同期增加367.45亿元，增长44.4%，其中：（1）城投公司增加159.17亿元，其中政府性债务为104.17亿元，资金来源为国开行贷款，主要是增加棚户改造项目银行贷款；自主经营性债务为55亿元，资金来源为市财政局拨款，主要是市财政局拨付的融资平台的还本付息和市政项目资金的增加；

5、（2）统筹发展增加172.74亿元，主要是新增棚改项目贷款（其中政府性债务为171.64亿元，自主经营性债务为1.1亿元，资金来源为国开行及农发行贷款）；（3）国资公司增加17.65亿元（均为自主经营性债务，资金来源为市财政拨款），主要是收到财政拨付长影环球100项目款6.69亿元、美安物流园项目款6.38亿元、桂林洋炳庄棚改项目专项建设基金回购海口城投公司股权款0.39亿元、海南国际汽车园项目已拍地块土地溢价款0.72亿元、玉龙泉湿地公园项目款1.30亿元；投资海南省肿瘤医院有限公司进口设备过桥资金

6、股权投资项目，向海口市基础设施投资有限公司借款3亿元；（4）城建增加14.58亿元（均为自主经营性债务，资金来源主要为市财政拨款），主要是经营积累及政府代建项目投资额和项目拨款的增加。73.所有者权益截至2016年11月末，19户重点企业所有者权益总额为395.98亿元，比上年同期增加111.30亿元，增长39.1%，其中：（1）统筹发展增加71.83亿元，主要是增加海口市棚户区股权建设基金投入资本金；（2）城投公司增加18.39亿元，主要是增加注册资本所致；（3）水务增加3.33亿元，主要是2015

7、年11月市国资委将16012万元长流起步区等三条管道注入致增加，2016年市国资委划入的收购狮子岭污水厂二期资金转入实收资本11016万元，另6275万元为2015年11月至2016年10月盈利积累。二、经营情况（一）基本情况截至2016年11月份，19户重点企业累计实现营业收入37.33亿元，与上年同比增长12.7%；成本费用总额36.45亿元，同比增长10.2%；实现利润总额为4099万元，同比下降73.3%；实现净利润为-8284万元，同比下降268.5%；已上缴税金41736万元，同比下降0.

8、3%。（二）较上年同期比较经营情况分析1、11月营业收入同比增长，主要集中在港航、水务、海旅、燃气、场站、骑楼、统发、三江农场、菜篮子、高新发控。7截至2016年11月份，19户重点企业累计实现营业收入37.33亿元，同比增长12.7个百分点。19户企业中，10户企业营业收入同比实现增长，分别为港航、水务、海旅、燃气、场站、骑楼、统筹发展、三江农场、菜篮子、高新发控，同比分别增长27.8%、13.2%、13.8%、7.6%、155.2%、110.6%、7