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时间：2018-04-25
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1、财务人员移交清册岗位名称：交接日期：一、货币资金类项目余额说明库存现金 银行存款 其他货币资金 二、账簿类项目余额说明现金日记账 银行日记账 明细账辅助台帐第5页共5页一、报表类项目交接内容说明银行对账单 现金盘点表 资金日报表 资金周报表 财务月度说明三项费用报表其他二、证件类项目交接内容说明开户许可证 贷款卡 税务登记证 其他第5页共5页一、票据类项目交接内容说明空白票据 作废支票支票购买领用登记簿 二、其他类项目交接内容说明印章 保险柜及钥匙 网上银行 电
2、子狗三、预算类项目交接内容说明本年度预算 本年度预算执行 第5页共5页预算台帐 其他一、测算类项目交接内容说明 二、纳税类项目交接内容说明 三、融资类项目交接内容说明 四、未决事项项目交接内容说明 第5页共5页移交人：职务：监交人：职务：接受人：职务：注：本移交清册一式三份，移交签字后交接双方各执一份，由监交人存档一份。第5页共5页
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