出纳工作移交清册

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1、XX公司出纳工作移交清册移交原出纳XXX,因工作调动,财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管,现办理如下交接:一、交接日期:XX年XX月XX日二、具体业务移交:1、库存现金:截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。2、银行存款:工行账户:XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为:XXXXXX元(大写人民币)账面余额与对账单相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本;2、XX年度银行存款日记账一本;3、XX年度现金日记账一本;4、转账支票:共XX张(00000001-0000000X)现金支票:共XX

2、张(00000001-0000000X)5、电汇(业务委托书)X本:共X张(00000001-0000000X):共X张(00000001-0000000X)6、收据X本:(00000001-0000000X;V00000001-0000000X;00000001-0000000X)7、移交金税卡一张8、对账单:XX年度X月-X月对账单XX年度X月-X月份对账单9、合同共计XX份10、文件:包括所有文件纸质版本及电子版本。四、印鉴1、XX公司财务章一枚2、XX负责人名章一枚五、交接前后工作责任的划分:XX年X月X日之前由XXX负责,XX年X月X日起由XX负责

3、,以上交接事项均由交接双方认定无误。六、保险柜钥匙XX套七、本交接书一式三份。双方各执一份,存档一份。移交人:接管人:监交人:XX年X月XX日

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