华房旅游基金备忘录..

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1、华房旅游产业发展基金备忘录天津华房中诚不动产股权投资基金管理有限公司二零一零年十二月地址：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦17层电话：010－64414925传真：010－64414925-80081目录1．基金概要1．1摘要综述1．2投资机会2．基金产品2．1基金名称2．2基金要素2．3封闭与赎回3．基金管理3．1组织架构3．2管理机构重要声明：基金管理团队郑重承诺在基金的投资操作和决策流程中，严格按照合伙协议书规定的程序规范操作，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，为投资人创造最大的价值。地址：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦17层电话：010－6

2、4414925传真：010－64414925-80082§1基金概要摘要综述ò“华房中诚（天津）旅游产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称华房旅游产业发展基金）是由天津华房中诚不动产股权投资基金管理有限公司（以下简称华房中诚基金管理公司）进行管理的专业房地产基金。ò“华房旅游产业发展基金”定于2011年1月8日在丽江发起。基金由华房中诚基金管理公司担任普通合伙人，其他个人或企业投资者作为有限合伙人联合发起。ò作为中国第一批私募股权投资基金管理公司，华房中诚基金管理公司管理团队在房地产投资和管理方面积累了丰富的经验，鉴于以往的投资经历，本基金的预期年投资回报率将不

3、低于20%。ò“华房旅游产业发展基金”的首期募资规模暂定为5亿元人民币，投资领域为中国境内的旅游（休闲）地产项目，基金拟投资的方向包括以下三个：1、健康城地产项目；2、高尔夫地产项目；3、古镇地产项目。地址：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦17层电话：010－64414925传真：010－64414925-80083§2基金产品2.1基金名称华房中诚（天津）旅游产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）2.2基金要素基金名称华房中诚（天津）旅游产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）注册时合伙人的出资为其承诺出资的基金性质有限合伙型20%，其余资金根据投资进度分期到位基金规模首

4、期5亿元人民币本基金存续期限为5年（3+2年），存续期限到期后解散或经所有投资人一致同意继续存续高尔夫球场建设项目及配套住宅投资方向区，度假旅游古镇项目及配套住宅区，健康养生类住宅项目投资周期24-36个月不等认购金额需为100万的整数倍，认购起点且不低于500万预期投资回报20%以上预计年均投资收益率基金管理人天津华房中诚基金管理公司担任基金的“普通合伙人”基金托管人四大国有银行之一对基金的资金进行第三方监管基金管理费2%/年基金托管费2.3封闭与赎回ò本基金的存续期限为5年，到期后解散或经所有投资人一致同意继续存续。ò前3年为封闭期，投资人只享受红利分配而不能赎回，但

5、可以将所持有的基金份额转让给其他人；后2年为开放期，投资者每年有2次的赎回机会。地址：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦17层电话：010－64414925传真：010－64414925-80084§3基金管理3.1组织架构华房中诚基金商会会员企业或个人其他个人、企业或管理公司（GP）（LP）机构投资者（LP）投资管理华房旅游产业发展基金资金监管托管银行投资顾问法律/审计中介机构华房联策项目1项目2项目3等（律师、会计）ò华房中诚基金管理公司作为普通合伙人（GP），其他投资人作为有限合伙人(LP)联合发起“华房旅游产业发展基金”。ò“华房旅游产业发展基金”所募集的资金存

6、于银行开立的托管账户，资金的流动受严格的监管；并享有其所有投资项目的权益。3.2管理机构ò投资决策委员会：基金的决策机构。由投资人（合伙人）共同推选代表组成，负责项目投资决策、资金调动指令等重大事项。ò基金管理人：华房中诚基金管理公司担任基金管理人，负责寻找、论证项目，执行投资决策，跟踪项目管理；设计产品方案并进行基金的持续募集等；是基金日常经营事务的管理者及投资决策的执行者。ò基金顾问：华房联策担任“华房旅游产业发展基金”的投资顾问，利用其专业的房地产专家团队对基金的投资进行协助。ò基金托管人：由某商业银行担任基金托管人，负责严格监管托管账户，监督基金管理人的行为进行，

7、保证资金安全；是资金安全的监管者。ò律师事务所、会计师事务所：由基金聘请，负责对基金拟投和已投项目进行法律及财务的审计监督，并对基金管理人、基金托管人的行为进行监督。地址：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦17层电话：010－64414925传真：010－64414925-80085