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1、北京顺鑫农业股份有限公司验资报告（2014）（2014）京会兴（验）字第02010005号北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区裕民路18号北环中心22层电话：010－82250666传真：010－82250851验资报告（2014）京会兴（验）字第02010005号北京顺鑫农业股份有限公司：我们接受委托，审验了北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止2014年5月29日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司
2、新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币438,540,000.00元，股本为438,540,000.00元。根据贵公司2013年9月24日第五届董事会第四十二次会议和2013年11月20日召开的2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，核准贵公司非公开发行股票不超过148,219,400股新股。本次
3、发行的对象为包括贵公司控股股东北京顺鑫农业发展集团在内的不超过10名（含10名）特定对象，发行价格不低于11.76元/股。此次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）。经审验，截至2014年5月29日止，贵公司实际收到主承销商扣除相关费用汇入的募集资金为人民币1,708,918,696.40元，已存入贵公司在北京银行总行营业部，账号:01090520500120102084757的指定账户中。另扣除本次发行律师费等其他发行费6,678,802.00元，募集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。其中新增注册资本人民币132
4、,049,992.00元，增加资本公积人民币1,570,189,902.40元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币438,540,000.00元，已经由北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具验资报告。截至2014年5月29日止，变更后的累计注册资本为人民币570,589,992.00元，股本为人民币570,589,992.00元。由于上述审验程序并不构成根据公认审计准则所进行的审计，因此我们不对贵公司的会计报表及任何其他财务资料发表意见。本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵
5、公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1、新增注册资本实收情况明细表2、注册资本及实收资本变更前后对照表3、验资事项说明4、银行询证函北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师：张恩军中国·北京中国注册会计师：卜晓丽二〇一四年五月二十九日附件1新增注册资本实收情况明细表截至2014年5月29日止被审验单位名称:北京顺鑫农业股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况其中:实收资本认缴新增注册股东名称无形资本货币实物其他合计其中:货币出资占新增注册资
6、产金额资本比例占新增注册金额资本比例鑫元基金管理有限13,963,63613,963,63613,963,63613,963,63610.57%13,963,63610.57%公司北京郁金香股权投13,909,09013,909,09013,909,09013,909,09010.53%13,909,09010.53%资中心（有限合伙）国联安基金管理有22,670,45422,670,45422,670,45422,670,45417.17%22,670,45417.17%限公司新华基金管理有限20,556,81820,556,81820,556,81820,55
7、6,81815.57%20,556,81815.57%公司安信证券股份有限13,907,57513,907,57513,907,57513,907,57510.53%13,907,57510.53%公司建投投资有限责任14,300,00014,300,00014,300,00014,300,00010.83%14,300,00010.83%公司山东高速投资控股13,900,00013,900,00013,900,00013,900,00010.53%13,900,00010.53%有限公司太平洋资产管理有11,266,66111,266,66111,266,661
8、11,26
