胜利股份：验资报告

《胜利股份：验资报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、山东胜利股份有限公司验资报告大信验字[2014]第3-00042号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.目录验资报告„„„„„„„„„„„„„„„„第1-2页新增注册资本实收情况明细表„„„„„„„„第3页注册资本及实收股本变更前后对照表„„„„„第4-5页验资事项说明„„„„„„„„„„„„„„„第6-8页验资报告大信验字[2014]第3-00042号山东胜利股份有限公司：我们接受委托，审验了山东胜利股份有限公司(以下简称“

2、贵公司”或“公司”)截至2014年11月20日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币742,909,978.00元，根据贵公司2014年5月9日召开的2013年年度股东大会通

3、过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]931号《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司为募集配套资金非公开发行普通股31,138,790股，发行价格5.62元/股，总发行额174,999,999.80元(其中向山东胜利投资股份有限公司发行17,793,596股，向广发乾和投资有限公司发行6,672,597股，向广发证券资产管理（广东）有限公司管理的广发金管

4、家新型高成长集合资产管理计划（理财5号）发行6,672,597股)。经我们审验，截至2014年11月20日止，贵公司已经收到上述各投资者缴纳的出资款共计人民币174,999,999.80元，扣除各项发行费用人民币10,699,315.06元，实际募集资金净额人民币164,300,684.74元，其中新增注册资本人民币31,138,790.00元，增加资本公积人民币133,161,894.74元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币742,909,978.00元，实收股本人民币742,9

5、09,978.00元，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2014]第3-00032号验资报告。本次新增股本31,138,790股，尚需由中国证券登记结算有限责任公-1-司深圳分公司完成登记。截至2014年11月20日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币774,048,768.00元，实收股本人民币774,048,768.00元。本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造

6、成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件1：新增注册资本实收情况明细表附件2：注册资本及实收股本变更前后对照表附件3：验资事项说明大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何政中国·北京中国注册会计师：陈金波二○一四年十一月二十日-2-附件1新增注册资本实收情况明细表截至2014年11月20日止被审验单位名称：山东胜利股份有限公司货币单位:人民币元申请新增实际新增出资情况股东名称注册资本股权资本公积盈余公积未分配利润合计其中：实缴注册资本一、有限售条件的流通股：31,13

7、8,79031,138,79031,138,7901、国有法人股2、其他内资持股其中：境内法人持股31,138,79031,138,79031,138,790（1）山东胜利投资股份有限公司17,793,59617,793,59617,793,596（2）广发乾和投资有限公司6,672,5976,672,5976,672,597（3）广集5号6,672,5976,672,5976,672,597境内自然人持股二、无限售条件的流通股：1、社会公众股合计31,138,79031,138,79031,138

8、,790-3-附件2注册资本及实收股本变更前后对照表截至2014年11月20日止被审验单位名称:山东胜利股份有限公司货币单位:人民币元认缴注册资本实缴注册资本变更前变更后变更前变更后股东名称比例比例比例本次增加额比例金额金额金额金额（％）（％）（％）（％）一、有限售条件的流通股：98,006,06313.19129,144,85316.6898,006,06313.1931,138,790129,144,85316.681、国有法人持股2、其他内资持股98,006,0