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1、财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：海南海峡航运股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金1,166,743,467.71853,398,045.94结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款34,911,618.3539,686,864.91预付款项7,293,959.993,920,967.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应
2、收股利其他应收款4,186,240.8721,130,838.72买入返售金融资产存货13,456,787.7211,942,305.60划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,703,989.0532,878,163.34流动资产合计1,229,296,063.69962,957,185.52非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产142,318,500.00222,661,500.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产791,626.27806,952.07固定资产2,402,145
3、,063.342,258,425,544.20在建工程172,080,891.60工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产30,085,848.3030,550,198.40开发支出商誉长期待摊费用305,220.09434,836.35递延所得税资产1,209,594.312,882,895.02其他非流动资产非流动资产合计2,576,855,852.312,687,842,817.64资产总计3,806,151,916.003,650,800,003.16流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆
4、入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款80,041,930.5931,934,784.01预收款项14,207,541.2214,480,640.90卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬18,418,938.7832,785,036.10应交税费26,743,416.0710,646,697.86应付利息85,719.38108,290.00应付股利其他应付款11,177,261.9847,174,041.13应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持
5、有待售的负债一年内到期的非流动负债21,300,000.0021,300,000.00其他流动负债流动负债合计171,974,808.02158,429,490.00非流动负债：长期借款56,450,000.0067,100,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益13,282,777.8013,580,000.00递延所得税负债26,577,500.0046,663,250.00其他非流动负债非流动负债合计96,310,277.80127,343,250.00负债合计2
6、68,285,085.82285,772,740.00所有者权益：股本508,018,960.00425,880,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,018,562,305.582,032,722,027.44减：库存股其他综合收益79,732,500.00139,989,750.00专项储备3,955,650.21453,861.15盈余公积152,975,105.94152,975,105.94一般风险准备未分配利润761,924,672.94600,308,883.12归属于母公司所有者权益合计3
7、,525,169,194.673,352,329,627.65少数股东权益12,697,635.5112,697,635.51所有者权益合计3,537,866,830.183,365,027,263.16负债和所有者权益总计3,806,151,916.003,650,800,003.16法定代表人：林毅主管会计工作负责人：欧阳汉会计机构负责人：龙田2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金970,232,806.86755,718,734.99以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资
8、产应收票据应收账款34,911,618.3539,686,294.91预付款项7,140,033.373,820,175.15应收利息应收股利其他应收款2,226,412.994,439,951.51存货13,456,787.7211,942,305.60划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,21
