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1、财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：渤海水业股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金323,915,720.77186,374,621.84结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款108,967,867.5689,374,716.83预付款项14,402,755.5017,317,869.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款30,116,671.1629,239,086.54
2、买入返售金融资产存货6,492,609.906,784,068.69一年内到期的非流动资产140,578,344.15其他流动资产流动资产合计624,473,969.04329,090,362.90非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款290,568,773.20428,546,117.35长期股权投资71,678,785.2780,049,599.90投资性房地产固定资产1,160,692,058.461,174,793,938.43在建工程54,467,278.6640,826,030.05工程物资6,439
3、,548.706,439,548.70固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产156,394,514.05107,732,316.89开发支出商誉长期待摊费用175,409,416.12176,948,534.05递延所得税资产4,845,144.924,493,105.04其他非流动资产非流动资产合计1,920,495,519.382,019,829,190.41资产总计2,544,969,488.422,348,919,553.31流动负债：短期借款15,000,000.0065,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资
4、金交易性金融负债应付票据应付账款556,234,948.25642,260,303.24预收款项7,131,017.813,716,147.70卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬691,066.28267,664.23应交税费7,742,538.5014,022,232.28应付利息应付股利其他应付款140,940,290.23166,781,071.47应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计727,739,861.07892,047,418.92非流动负债：长期借款57
5、2,200,000.00517,800,000.00应付债券长期应付款140,000,000.00140,000,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债47,834,587.9449,229,567.06非流动负债合计760,034,587.94707,029,567.06负债合计1,487,774,449.011,599,076,985.98所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）194,991,066.0071,760,480.00资本公积491,246,405.69315,599,099.14减：库存股专项储备盈余
6、公积26,535,125.2626,535,125.26一般风险准备未分配利润214,237,756.01203,597,443.81外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计927,010,352.96617,492,148.21少数股东权益130,184,686.45132,350,419.12所有者权益（或股东权益）合计1,057,195,039.41749,842,567.33负债和所有者权益（或股东权益）总2,544,969,488.422,348,919,553.31计法定代表人：刘逸荣主管会计工作负责人：刘瑞深会计机构负责人：张志
7、东2、母公司资产负债表编制单位：渤海水业股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金7,016,762.91303,694,143.56交易性金融资产应收票据应收账款5,441,869.89预付款项965,604.04应收利息应收股利20,000,000.00其他应收款1,673,037.29存货1,028,443.28一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计27,016,762.91312,803,098.06非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,200,350,988.8379,150,00
8、0.00投资性房地产固定资产20,560,219.92在建工程54,476,919.07工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产43,804
