金亚科技：2012年公司债券（第一期）受托管理人报告（2013年度）

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1、股票简称：金亚科技股票代码：300028债券简称：12金亚01债券代码：112185金亚科技股份有限公司四川省成都市蜀西路50号2012年公司债券（第一期）受托管理人报告（2013年度）受托管理人：民生证券股份有限公司二○一四年五月金亚科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理人报告（2013年度）声明民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都金亚科技股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民生证券对

2、报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。1金亚科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理人报告（2013年度）目录第一章本期公司债券概况...............................

3、..............3第二章发行人2013年度经营及财务状况...............................6第三章发行人募集资金使用情况......................................15第四章本期债券担保人情况..........................................16第五章债券持有人会议召开情况......................................17第六章本期公司债券利息偿付情况.............

4、.......................18第七章本期公司债券跟踪评级情况....................................19第八章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况................20第九章其他事项....................................................212金亚科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理人报告（2013年度）第一章本期公司债券概况一、发行人名称中文名称：金亚科技股份有限公司英文名

5、称：GeeyaTechnologyCo.,Ltd二、核准文件和核准规模本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]193号文件核准非公开发行，公司获准发行不超过人民币2.8亿元的公司债券。2013年6月21日至6月26日，金亚科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金亚科技”）成功发行第一期1.5亿元2012年公司债券（以下简称“12金亚01”、“本期债券”或“本期公司债券”）。三、本期债券的主要条款债券名称：金亚科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）。发行规模：发行总额不超过2.

6、8亿元，其中本期债券发行规模为1.5亿元。票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。债券品种和期限：本期债券的期限为4年，附第2年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第2个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面

7、值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。3金亚科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理人报告（2013年度）回售申报：本期债券第2个计息年度付息日前的第12至第14个交易日，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。还本付息方式

8、及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。起息日：2