江油拉豪双马水泥有限公司财务报表及审计报告（2017年1月1日至6月30日止期间）

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1、江油拉豪双马水泥有限公司财务报表及审计报告2017年1月1日至6月30日止期间江油拉豪双马水泥有限公司财务报表及审计报告2017年1月1日至6月30日止期间内容页码审计报告1资产负债表2-3利润表4现金流量表5所有者权益变动表6财务报表附注7-42审计报告德师报(审)字(17)第S00446号江油拉豪双马水泥有限公司董事会：我们审计了后附的江油拉豪双马水泥有限公司(以下简称“拉豪双马有限公司”)的财务报表，包括2017年6月30日的资产负债表、2017年1月1日至6月30日止期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报

2、财务报表是拉豪双马有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错

3、误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，拉豪双马有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拉豪双马有限公司2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至6月30日止期间的经营成果和现金流量。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中

4、国注册会计师中国·上海中国注册会计师2017年12月12日-1-江油拉豪双马水泥有限公司资产负债表2017年6月30日附注2017.06.30人民币元资产流动资产：货币资金85,063,575.07应收票据92,400,000.00应收账款102,390,456.04预付款项11540,868.32应收利息309.95其他应收款12148,696,574.83存货1333,531,026.63其他流动资产141,578,644.78_____________流动资产合计194,201,455.62_____________非流动资产：固定资产15306,359,941.44

5、在建工程163,471,239.07无形资产1713,723,294.75递延所得税资产18171,995.66其他非流动资产19122,850.00_____________非流动资产合计323,849,320.92_____________资产总计518,050,776.54__________________________-2-江油拉豪双马水泥有限公司资产负债表-续2017年6月30日附注2017.06.30人民币元负债及所有者权益应付账款33,871,131.84预收款项214,897,921.48应付职工薪酬222,690,397.04应交税费2350,566.

6、78其他应付款24175,627,200.08_____________流动负债合计217,137,217.22_____________非流动负债：递延收益252,965,833.33_____________非流动负债合计2,965,833.33_____________负债合计220,103,050.55_____________所有者权益：实收资本268,000,000.00资本公积27290,470,505.31未分配利润28(522,779.32)_____________所有者权益合计297,947,725.99_____________负债及所有者权益总计5

7、18,050,776.54__________________________附注为财务报表的组成部分第2页至第42页的财务报表由下列负责人签署：________________________________________________________________法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人-3-江油拉豪双马水泥有限公司利润表2017年1月1日至6月30日止期间附注本期累计数人民币元营业收入2997,284,879.98减：营业成本3090,920,681.33税金及附加1,087,209.