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1、北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司审计报告瑞华晋专审字[2016]14010016号目录一、审计报告···········································································1二、已审财务报表1、资产负债表·······································································32、利润表·····································
2、········································53、现金流量表·······································································64、所有者权益变动表····························································75、财务报表附注··························································
3、·········8资产负债表2016年5月31日编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司金额单位：人民币元项目注释期末数期初数流动资产：货币资金六、140,429,139.3980,336,486.83以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款六、2661,568.60预付款项六、310,498,525.0718,230,175.00应收利息应收股利其他应收款六、471,939,897.67994,092,886.45存货六、531,770,734.5625,821,8
4、52.04划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计155,299,865.291,118,481,400.32非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产六、6934,124,846.06962,045,272.09在建工程六、719,039,726.8817,300,332.18工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计953,164,572.94979,345,604
5、.27资产总计1,108,464,438.232,097,827,004.59(转下页)3(承上页)资产负债表（续）2016年5月31日编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司金额单位：人民币元项目注释期末数期初数流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款六、881,748,615.99115,245,927.29预收款项六、9210,304.633,383,341.82应付职工薪酬六、1062,040.1142,920.98应交税费六、11193,59
6、9.74应付利息应付股利其他应付款六、121,020,217,012.001,019,896,143.65划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,102,237,972.731,138,761,933.48非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益六、136,226,465.506,435,838.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,226,465.506,435,838.00负债合计1,108,464,438
7、.231,145,197,771.48股东权益：实收资本六、14371,313,544.87其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润六、15581,315,688.24股东权益合计952,629,233.11负债和股东权益总计1,108,464,438.232,097,827,004.59载于第8页至第37页的财务报表附注是本财务报表的组成部分第3页至第7页的财务报表由以下人士签署：负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：4利润表2016年1－5月
8、编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司热力分公金额单位：人民币元司项目注释本期数上期数一、营业收入六、16606,564,801.94608,883,825.68减：营业成本六、16463,269,568.17483,962,794.31营业税金及附加销售费用管理费用六、1781,116,529.4944,305,050.64财务费用六、1823,857,011.6923,893,399.76资产减
