上海翌银基金-杭州桐庐旅游项目

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1、专业渠道合作上海翌银基金·杭州桐庐旅游项目简要投资说明书专业渠道合作二〇一三年上海翌银基金·杭州桐庐旅游项目简要投资说明书一、产品要素募投方案要点1项目名称杭州桐庐大奇山旅游地产项目有限合伙计划2投资标的桐庐新恒基旅游开发有限公司开发的巴比松米勒庄园项目3资金用途巴比松米勒庄园项目的后续工程建设4收益来源债权实现收入5募投规模人民币12000万元（其中GP占10%）6托管银行中国邮政储蓄银行上海分行7法律顾问上海大成律师事务所8投资期限9+3个月（借款期限为12个月，融资主体可提前3个月归还）9

2、预期收益100万（含）-300万，年化利率11%；300万（含）以上，年化利率12%；认购期间，募集资金按5%年化利率计息10收益分配每半年付息一次，到期支付剩余利息和本金11分配顺序LP投资优先级分配，GP投资劣后级分配12投资退出融资主体到期偿还投资资金的本金和利息13还款来源1、巴比松小镇117套独栋别墅房产的销售回笼款，市场价格1.2万/平方米，市场评估价格4亿元以上，目前已签约24套2、巴比松度假庄园酒店、会务、旅游、休闲娱乐等经营收入（上述项目已正常运营5年以上，2013年销售收入预

3、期1亿元左右）专业渠道合作14担保措施1、以桐庐新恒基旅游开发有限公司名下已建成并取得房产证的21套别墅房产提供抵押担保；2、以持有的项目用地（土地证号：桐土国用（2012）第0011217号）和附着其上的在建工程（78套别墅房产）提供抵押担保；3、以实际控制人夫妇持有的桐庐新恒基旅游开发有限公司合计85.52%的股权提供质押担保；4、实际控制人夫妇的个人无限连带责任保证；5、通过银行委托贷款交付资金，和委托贷款银行共同对项目资金的使用和后期销售款回笼进行监管。二、交易结构翌银基金（GP）有限合

4、伙人（LP1）有限合伙人（LP2）有限合伙人（LPn）上海翌银福禹投资合伙企业（有限合伙）桐庐新恒基旅游开发有限公司募资12000万债权投资【翌银基金】股权质押个人保证已办出房产证的21套别墅抵押78套在建别墅及项目用地抵押委贷银行三、风控措施风险控制措施办出产证别墅抵押以桐庐新恒基旅游开发有限公司名下已建成并取得房产证的21套别墅房产提供抵押担保，抵押价值在7500万元—8000万元在建别墅抵押担保以持有的项目用地（土地证号：桐土国用（2012）第0011217专业渠道合作号）和附着其上的在建

5、工程（78套别墅房产）提供抵押担保，抵押价值在2.8亿元。连同上述已办出产证的别墅，合计的抵押物价值约为3.6亿，抵押率约为33%股权质押担保以实际控制人夫妇持有的桐庐新恒基旅游开发有限公司合计85.52%的股权提供质押担保个人保证担保追加公司实际控制人夫妇的个人无限连带责任保证银行共同监管通过银行委托贷款交付资金，和委托贷款银行共同对项目资金的使用和后期销售款回笼进行监管四、投资判断本次投资标的公司桐庐新恒基旅游开发有限公司成立于1999年9月，当前注册资本人民币3570万元，公司法定代表人为

6、王俊雄。公司实际控制人王育诚、李亚玲夫妇合计持股85.52%，从2002年开始运作位于杭州桐庐大奇山林场的巴比松庄园旅游项目。王育诚为台胞，早年在台湾景观工程公司任职项目经理，有多年旅游地产行业经验。桐庐——“中国最美县城”，隶属于浙江省杭州市，位于中国浙江省西北部，地处钱塘江中游。东接诸暨，南连浦江、建德，西邻淳安，东北界富阳，西北依临安，距离杭州市区约40分钟车程。桐庐县总面积1825平方公里，户籍人口40.25万人。下辖10个乡镇、4个街道办事处，目前各项经济指标保持浙西县域地区首位。20

7、12年，全县实现地区生产总值约250亿元，财政总收入约33亿元，在全国县域经济基本竞争力百强中排名第72位。桐庐有地理环境优势，旅游业及其衍生行业较为发达，是知名的旅游城市。2012年全年接待的游客约700万人次，旅游相关总收入约50亿元。辖内著名的旅游资源有：瑶琳仙境、天目溪漂流、桐君山、严子陵钓台、女儿村、大奇山国家森林公园以及本项目巴比松度假庄园等。本次投资项目位于桐庐县大奇山林场，规划项目用地为旅游商服相关，拟投资开发建设旅游别墅房产，被列为桐庐县重点建设项目。本项目区别于其他项目的优势

8、有：一、地理位置得天独厚，本项目位于G60高速桐庐出口，距离杭州市区仅40专业渠道合作分钟车程，在桐庐城区核心商圈内，与县政府、主城区相隔仅3公里，各项生活配套较为方便。二、生态环境具备竞争力，本项目拟建成的独栋别墅毗邻大奇山国家森林公园，森林覆盖率高、水系丰富，居住环境清净优美，是绝佳的生活和旅游度假胜地，目前已有24套别墅被认购。三、不可复制性，目前类似品质的旅游地产项目极为稀缺，具有不可复制性。四、价格优势显而易见，目前桐庐城区商品住宅均价在7000-9000元/平米，成交均价在8000元