长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书

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1、长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书2010年第1号基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司二○一○年六月长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书重要提示长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2005年10月11日中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]168号文核准募集。本基金基金合同于2006年4月30日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基

2、金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

3、财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年4月30日，有关财务数据和净值表现自2010年1月1日至2010年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人5四、基金托管人16五、相关服务机构21六、基金的募集28七、基金合同的生效29八、基金份额的申购、赎回与转换30九、基金的投资42十、基金的投资组合报告51十一、基金的业绩54十二、基金的财产56十三、基金资产的估值

4、58十四、基金收益与分配64十五、基金费用与税收66十六、基金的会计与审计68十七、基金的信息披露69十八、风险揭示74十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算77二十、基金合同的内容摘要80二十一、基金托管协议的内容摘要97二十二、基金份额持有人服务107二十三、其他应披露事项109二十四、招募说明书存放及查阅方式111二十五、备查文件112长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称

5、《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和其他有关法律法规的规定，以及《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了长信金利趋势股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书的解释权由长信基金管理有限责任公司所有。本基金

6、管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。112长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列

7、词语或简称具有如下含义：释义本合同、《基金合同》指《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充中国指中华人民共和国（就本合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》上海证交所《业务规则》指2005年7月14日上海证券交易所发布并于2005年7月14

8、日起施行的《上海证券交易所开放式基金认