xxxx证券投资基金年度报告-建信基金

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1、建信核心精选股票型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年3月30日40§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。普华永道中天会计师事务所有限公司对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止（本

3、期财务报表的实际编制期还包括2008年11月25日（基金合同生效日）至2008年12月31日期间）。40§2基金简介2.1基金基本情况基金简称建信核心精选股票基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月25日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额648,027,984.26份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票

4、，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。业绩比较基准本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国工商银行股份有

5、限公司40信息披露负责人姓名路彩营蒋松云联系电话010-010-电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400-81-95533，010－95588传真010-010-2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ccbfund.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年11月25日(基

6、金合同生效日)-2008年12月31日本期已实现收益129,144,869.1264,586.31本期利润178,652,574.95-621,077.26加权平均基金份额本期利润0.5088-0.0015本期基金份额净值增长率75.20%-0.20%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末期末可供分配基金份额利润0.0665-0.0023期末基金资产净值724,940,687.30278,069,667.16期末基金份额净值1.1190.998注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益

7、、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。402、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、本基金合同自2008年11月25日生效，合同生效当期未满一年。3.

8、2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月15.60%1.45%14.29%1.32%1.31%0.13%过去六个月24.63%1.62%10.14%1.60%14.49%0.02%过去一年75.20%1.60%67.24%1.54%7.96%0.06%自基金合同生效起至今74.85%1.52%67