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时间:2018-03-26
《某房地产公司融资业务管理流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、工作流程文件编号:页码:第2页共1页融资业务管理流程修改状态:A/01.目的为加强公司的融资业务管理,增强该项业务的可行性、可操作性。2.适用范围适用于集团公司,各控股(子)公司、项目公司。3.职责3.1为提高资金使用效率,对集团财务管理中心、控股(子)公司、项目公司资金使用进行统一调配。3.2为提高融资规模和可操作性,以集团的名义对外融资,。4.工作程序4.1融资方案4.1.1财务总监根据公司资金运作需要,以及融资情况的可行性,提出融资方案。4.1.2财务总监与融资机构沟通、协调,明确该项业务的可行性。4.1.3财务总监根据与融资机构的沟通情况,进一
2、步细化融资方案,报董事局会议审核。4.2董事局会议审核4.2.1重大的融资项目,是公司生产经营中重大决策,需要董事局会议认真审核,权衡各个方案的利弊,做出最有利于公司的决策方案4.3确定融资方案4.3.1董事局会议确定融资方案后,财务总监负责统筹安排办理。4.4具体办理工作流程文件编号:页码:第2页共1页融资业务管理流程修改状态:A/04.4.1财务管理中心主任负责安排财务工作人员准备相关业务资料,负责具体办理。4.5资金到位4.5.1融资的业务完成,资金到位,财务人员负责资金的入帐。
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