春江轻纺K3ERP实施案例.docx

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浙江春江轻纺集团有限责任公司K/3项目实施案例项目金额:73万产品范围:集团财务+物流+制造+HR+BI开始时间:2005年7月完成日期：2006年11月项目经理：姜伯贤金蝶软件（中国）有限公司杭州分公司咨询与实施部2006年11月18日Page18of20 文档控制修改记录日期作者版本备注2006.11.18姜伯贤1.0Page18of20 目录第一章项目概述31.1.项目背景31.2.软件应用总体框架3第二章实施目标5第三章实施策略7第四章过程管理（以上线准备为例）84.1.系统数据设置84.2.制订编码方案84.3.静态数据准备84.4.动态数据准备94.5.系统上线（切换）计划15第五章风险管理155.1项目实施过程中的主要风险165.2项目实施过程中的风险规避有效渠道17第六章项目效益176.1.实施的成果176.2.达到的效益：186.3.实施成功因素186.4.春江集团的心得：186.5.顾问的心得：18Page18of20 第一章项目概述1.1.项目背景浙江春江轻纺集团有限责任公司是中国纺织品进出口总公司控股的股份制企业是浙江省“五个一批”重点企业、全国私营企业500强、2005年全国纺织行业排名前50位，是杭州市企业信息化示范企业，富阳市企业信息化首批试点和示范企业。后勤生产部销售科财务科成品仓库三纺车间后勤仓库一纺车间二纺车间集团公司计划管理车间管理仓存管理质量管理设备管理总账系统报表系统现金流量表系统固定资产系统工资系统应收系统应付系统存货核算预算管理合并报表结算中心销售管理仓存管理采购管理仓存管理存货核算1.2.软件应用总体框架质量管理仓存管理设备管理技质科采购管理仓存管理存货核算原料科原料仓库人力资源劳动人事第二章Page18of20 第一章实施目标n强化基础管理把管理的目标转移到治理整顿和强化企业基础管理工作，使企业在稳步中持续发展。浙江春江轻纺集团有限责任公司属生产的(流程型)制造业，产品结构相对简单、自动化生产程度高，产品销售渠道不复杂。对于浙江春江轻纺集团有限责任公司的ERP系统应用，物流、资金流的管理控制与信息共亨集成是企业ERP实施的主体。n加强管理手段建设全企业的管理信息化平台，让管理创新与企业信息化建设紧密结合，即企业管理的重点就是信息化建设的核心，企业管理的薄弱环节就是信息化建设的“突破口”。浙江春江轻纺集团有限责任公司ERP的实施将围绕企业物流、信息流、资金流“三流统一”的总体目标,面向“三大订单”(采购定单、生产订单、销售订单),理顺“四条业务主线”(采购线、生产线、销售线、成本线)，满足企业的经营管理要求，建成包括财务管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、计划管理、车间生产管理、设备管理、质量管理，各个模块无缝集成的企业级ERP应用系统。实施模块列表产品模块名称用户数基础财务总帐管理系统13报表管理系统5固定资产管理系统4应收款管理系统6应付款管理系统6集团财务结算中心系统3合并报表系统12预算管理系统10工业物流采购管理系统10销售管理系统12仓存管理系统10核算管理系统10质量管理系统10生产制造生产数据管理系统3计划管理系统4Page18of20 设备管理系统3生产任务管理系统3车间作业管理系统3HR人事管理系统3薪资管理系统3招聘管理系统3培训管理系统3绩效管理系统3经理人平台3BIBI小包系统小包分公司及帐套列表：春江集团本部棉纺分厂制衣分厂铸石分厂车队医务室结算中心人力资源合并报表Page18of20 第一章实施策略通过对客户项目组的基于业务流程的集中式培训，研究客户的需求点，使客户项目组针对企业未来管理系统的应用模式和管理要求，确定实施目标和范围，明确实施过程和方法，业务运作模式、组织架构模型、总体业务流程模型、及应用模块结构在内的金蝶K/3系统总体框架，制定了系统实施的整体策略如下：n“流程整理先行、管理效益驱动”业务流程整理先行，在实施培训阶段通过培训确定用户的需求点，针对企业的管理要求和应用模式制定业务流程；通过标准业务流程规范企业管理人员行为，完善管理体系。n“一个核心、三大订单、四条主线、”以物流、信息流和资金流的统一为核心，以“三大订单”(采购定单、生产订单、销售订单)驱动，理顺“四条业务主线”(采购线、生产线、销售线、成本线)，进行浙江春江轻纺集团有限责任公司项目实施。n“突出重点、分步实施”以棉纺分厂为实施主体、财务与物流模块为重点，即集中实施应收帐款、应付帐款、存货核算、总帐管理及相应的销售管理、采购管理、仓存管理模块。并兼顾其他模块如：固定资产、现金管理、工资系统、HR等。在财务业务顺利切换后，开始进行实施的第二阶段：生产计划、车间管理、设备管理。第三阶段为决策分析支持BI，完成集成应用。第一期：财务+物流+HR+结算中心第二期：合并报表+预算+生产制造第三期：BIPage18of20 第一章过程管理（以上线准备为例）上线准备阶段将根据实施方案和KingdeeWay给出的编码规则和数据准备表集中准备数据。系统准备阶段的关键项目任务：系统数据设置、制订编码方案、静态数据准备、动态数据准备，下面逐一详述：4.1.系统数据设置目的：根据企业管理要求，设置系统运行必须的基本参数，建立系统运行环境和基础。功能：按实施要求，设置系统数据，使K/3系统成为企业的运行系统。责任：金蝶实施顾问和客户系统管理员；工具：KingdeeWay系统设置清单(参见浙江春江轻纺集团有限责任公司系统设置清单)内容：进入K/3系统的系统设置模块，选择每个子系统，进行系统参数设置。按KingdeeWay系统设置模板的清单逐项检查、确认。同时增加客户特殊的核算项目和辅助资料。4.2.制订编码方案目的：建立编码规则，为企业进行统一的核算管理提供编码依据。功能：提供编码标准和字典，规范企业物流管理。编码原则：应依据一贯性、分类展开性、单一性、简单性、充足性五大原则，采用混合编码方法进行编码。责任：金蝶实施顾问和客户方项目经理工具：KingdeeWay系统产品编码模板（参见浙江春江轻纺集团有限责任公司基础资料编码原则.doc）4.3.静态数据准备目的：快速建立财务系统、生产系统需要的静态数据。功能：按实施要求、顺序，准备企业的财务系统、生产系统数据。责任：金蝶实施顾问和客户方实施人员工具：KingdeeWay系统基础资料模板（参见浙江春江轻纺集团有限责任公司基础资料模板（全）.xls）。要点：1)以企业现行的统计需要为基础，《浙江春江轻纺集团有限责Page18of20 任公司基础资料编码原则》为依据，同时充分考虑企业目前生产经营的需要已及发展的战略目标，在细化过程中逐步调整；1)按KingdeeWay系统基础资料模板的清单逐项检查、确认；2)导入系统；3)备份，给予明确的标识，存放在安全的地点。静态数据准备分为以下两个阶段：1)手工数据整理（基础、财务、物流、生产数据准备）2)基础资料的内容要在项目经理的组织下，由实施顾问与企业编码小组共同配合，根据编码原则并结合企业管理需要编制基础数据内容。其格式按照金蝶实施顾问提供的基础资料模板（基础资料模板（全）.xls）的格式统一整理。步骤如下：3)按照标准科目字典确认要设置的会计科目及相关属性；4)按照标准科目字典确认会计科目核算要求（包括确认哪些要与核算项目挂接）；5)物料的编码准备（编码方案详见浙江春江轻纺集团有限责任公司产品编码原则.doc）6)准备与会计核算相关的辅助资料（运输方式、所有制、行业、职称、区域、职务、供应商类别、银行行号、结算方式、文化程度等）内容7)准备其他与会计核算有关的核算项目（凭证字、币别、计量单位、结算方式、客户、供应商、部门、职员、仓库、仓位、分支机构等）资料；8)准备与生产相关的工序、工作中心、BOM、工艺路线等资料9)准备帐簿资料（初始化期间前各明细会计科目余额、余额平衡表、主要财务报表、材料明细帐数量余额；初始化期间前库存数量与余额；初始化期间前的暂估入库单据和未核销的销售出库单；初始化期间前各业务原始单据（出、入库单据、往来业务单据等）、初始化期间前的仓存发生额和明细余额账（库存台账）、报表；10)检查确认所准备的详细资料（双方）；11)在完成准备资料检查确认后才能进行第二步；（2）引入系统按照下列顺序引入上面准备的数据：辅助资料、核算项目-部门、核算项目-职员、仓位、核算项目-仓库、计量单位、币别、核算项目-客户、核算项目-供应商、核算项目-物料、科目、核算项目-银行、核算项目-分支机构、核算项目-现金流量项目、核算项目-工作中心、BOM、工艺路线通过手工录入。4.1.动态数据准备目的：快速建立财务系统、生产系统需要的动态数据。Page18of20 功能：按实施要求、顺序，准备企业的财务系统、生产系统数据。责任：金蝶实施顾问和客户方实施人员工具：KingdeeWay系统基础资料模板（参见浙江春江轻纺集团有限责任公司基础资料模板（全）.xls）。要点：1）以企业实施方案为基础，细化过程中调整；2）按KingdeeWay系统实施要求，将初始数据逐项检查、确认并录入K/3系统；3）导入系统；4）备份，给予明确的标识，存放在安全的地点。步骤：1、应收系统（1）准备工作在进行初始化录入之前需要做好以下准备工作和期初资料：1）选择正确的启用期间由于销售系统、应收系统启用后，销售系统的发票会自动传递到应收系统，故用户必须正确处理好销售系统与应收系统的启用期间问题，否则可能会造成数据错误。目前销售系统只在应收系统结束初始化之后提供发票的单向传递，而且是强制传递，即只要应收系统结束初始化后，销售系统新增的发票都会自动传递到应收系统。而应收系统新增的发票不能传递到销售系统。在应收系统结束初始化之前，两系统不进行发票的传递。针对以上规则，用户必须注意：应收系统初始化时需要准备客户资料、存货资料、部门资料、职员资料。此处的职员主要是指往来核算的经办人或业务员等，用于统计业务员的销售业绩，而不建议用来统计职员的个人借款。2）准备应收账款期初数据资料主要指涉及货款核算的应收帐款科目的期初余额、本年借方累计发生数，本年贷方累计发生数。建议其它应收款等个人借款在总帐系统进行核算。3）准备应收票据期初数据资料主要指还没有进行收款结算的应收票据，不包括已经背书、贴现、转出或已收款的应收票据。4）准备期初坏帐数据资料主要指以后有可能收回的坏帐，资料准备齐全后，就可以开始进行初始化的数据录入。初始化的数据可以通过手工录入，也可以通过从总帐引入。（2）数据录入在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖应收款管理〗，录入应收账款期初数据，Page18of20 选择明细功能的〖初始数据录入—应收账款〗，进入过滤条件窗口。初始化的单据分为：销售增值税发票、销售普通发票、应收单、预收单四种类型。初始化结束后，要查看此四种单据，必须在该模块进行。1）录入应收票据期初数据选择明细功能的〖初始数据录入—应收票据〗，进入过滤条件窗口。初始化时，应收帐款的金额应是与应收票据核销后的余额。即应收帐款不包括应收票据的金额。应收票据录入的是已收到票据并已核销了应收帐款的没进行背书、转出、贴现、收款处理的票据。已收到票据但没有核销应收帐款的应收票据应在初始化结束后录入。2）录入期初坏账初始数据选择明细功能的〖初始数据录入—期初坏账〗，进入过滤条件窗口。期初坏账是指已经退出了应收款管理系统的往来核算，但为了对期初坏账在以后期间又收回的往来账款进行管理，您可以在此处录入期初坏账。期初坏账录入完毕，如果您确信数据录入正确，可以回到初始余额录入窗口，单击【转余额】，可以把相应的期初往来数据资料传递至总账系统，但如果总账系统已经结束了初始化，则不允许转入。（1）启用系统在上述过程完成后，在〖主控台〗选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖初始化〗→〖结束初始化〗，初始化工作即告完成。退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。2、应付系统（1）准备工作在进行初始化录入之前需要做好以下准备工作和期初资料：1）选择正确的启用期间由于采购系统、应付系统启用后，采购系统的发票会自动传递到应付系统，故用户必须正确处理好采购系统与应付系统的启用期间问题，否则可能会造成数据错误。目前采购系统只在应付系统结束初始化之后提供发票的单向传递，而且是强制传递，即只要应付系统结束初始化后，采购系统新增的发票都会自动传递到应付系统。而应付系统新增的发票不能传递到采购系统。在应付系统结束初始化之前，两系统不进行发票的传递。针对以上规则，您必须注意以下几点：应付系统初始化时需要准备的供应商资料、存货资料、部门资料、职员资料。此处的职员主要是指往来核算的经办人或业务员等，不建议用来统计职员的个人借款。2）准备应付账款期初数据资料主要指涉及货款核算的应付帐款科目的期初余额、本年借方累计发生数，本年贷方累计发生数。建议其它应付款等个人借款在总帐系统进行核算。3）准备应付票据期初数据资料Page18of20 主要指还没有进行付款结算的应付票据，不包括已经付款的应付票据。（1）数据录入在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖应付款管理〗。1）录入应付账款期初数据选择明细功能的〖初始数据录入—应付账款〗，进入过滤条件窗口。初始化的单据分为：采购增值税发票、采购普通发票、应付单、预付单四种类型。初始化结束后，要查看此四种单据，必须在该模块进行。2）录入应付票据期初数据选择明细功能的〖初始数据录入—应付票据〗，进入过滤条件窗口。初始化时，应付帐款的金额应是与应付票据核销后的余额。即应付帐款不包括应付票据的金额。应付票据录入的是已开出票据并已核销了应付帐款的没进行付款处理的票据。已开出票据但没有核销应付帐款的应付票据应在初始化结束后录入。（2）启用系统在上述过程完成后，在〖主控台〗选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖初始化〗→〖结束初始化〗，初始化工作即告完成。退回到应付系统主界面，系统进入日常处理状态。3、总账系统（1）初始余额录入在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖总账〗→〖初始数据录入〗。在初始数据输入窗口中您可以进行各种有关账套初始化数据的录入处理工作。在此窗口左上角有一个下拉列表框，其中预设了不同的货币、综合本位币。在进入初始数据录入时，系统默认本位币录入窗口。在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。（2）试算平衡上述数据输入无误后，单击“平衡”图标按钮或查看栏中的“试算平衡”项目，系统会弹出试算平衡表窗口对数据进行试算平衡。系统进行试算平衡时是将所有的有关账务数据全部合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、核算项目账、数量金额账等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初贷方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初贷方各项数值。如果账套数据是平衡的，系统在窗口的左下方以兰字显示“试算结果平衡”的字样。（3）结束初始化初始数据试算平衡之后，单击“文件”菜单中的“结束初始化”选项按钮，结束初始化工作。Page18of20 4、仓存系统（1）准备工作在进行初始化录入之前需要做好系统参数的设置工作：在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖仓存系统〗→〖系统参数设置〗。系统需要设置的核算参数包括以下内容：1）启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。2）税率：系统默认为17％，用户可以修改，修改后系统将按该税率传递到发票等业务单据中。3）核算方式：有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。4）库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负结存，如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高。5）库存更新控制：主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。需要注意的是，“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。为了保证数据处理的严肃性，建议用户采用“单据审核后才更新”。6）销售模块设置：主要是让用户选择在日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，用户根据实际情况予以选择。（2）启用期间前的单据处理主要有以下三种单据：1）启用期间前的未核销销售出库单；2）启用期间前的暂估入库单；Page18of20 3）启用期间前的未核销委外加工出库单。启用期前的未核销委外加工出库单、暂估入库单和未核销销售出库单这三种库存类单据、序时簿的一般处理与日常单据处理无异，但有以下几点区别：1）名称不同，启用期前的单据分别称呼为“启用期前的暂估入库单”和“启用期前的未核销销售出库单”，而日常单据处理应分别称呼为“外购入库单”和“销售出库单”；2）筛选条件不同，启用期前的两类单据筛选条件是：期间<启用期间；3）单据状态不同：其他单据只允许录入，不能审核，而启用期前的两类单据必须在初始化启用前审核；4）位置不同：启用期前的两类单据单独管理，不在单据管理模块中处理；5）在库存类单据中只允许暂估入库单和销售出库单可以录入前期单据；6）启用期前的两类单据序时簿中不能允许其他不符合条件的单据录入或进行审核、查看等操作；7）启用期前的两类单据不能调整期初余额，而且其发生额不计算到本期报表以及即时库存中。（3）初始数据录入初始数据录入是将截至启用期的启用期前库存物料结余数量和成本输入K/3工业供需链系统，实现初始化与正常业务操作融合，保证启用期前、后业务数据的平滑连接。在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖仓存系统〗→〖初始数据录入〗。在录入初始数据时需要注意以下规则：1）针对不同属性的物料，处理方式是不同的，其中，属于规划类、特征类和虚拟件的物料不能录入初始余额。2）对于年初、本年累计收入、本年累计发出、期初等共四组数据（包括数量、金额、差异），作为组来说，每组都不是必录内容。用户录入数据保存时，系统会自动按公式检验是否平衡，如不平衡会给予提示，并在修改前不予保存。用户也可以在数据录入过程使用【平衡】按钮来自行检测。3）对于每组数据中，对于数量、金额、差异是否录入是需要遵循一定规则的，需要予以说明：Ø只有采用计划成本法的物料才能录入差异类字段；Ø如果用户在【系统设置】→【存货核算】→【核算参数查询】→【核算方式】采用“数量、金额核算”，则金额类字段不能为零；Ø不允许负单价的存在，系统会按“单价＝金额/数量”的公式，来自动检验，如出现负单价会给予提示，并在修改前不予保存；Ø采用批次管理时，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。（4）启用系统在上述过程完成后，在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖仓存管理〗→Page18of20 〖启用业务系统〗，初始化工作即告完成。退回到仓存系统主界面，系统进入日常处理状态。在启用业务系统之前，最好在【账套管理】中将该账套进行备份，以防由于种种原因造成贸然启用，从而给业务处理带来不便。4.1.系统上线（切换）计划目的：制订如何从上线准备和测试环境切换至正式运行环境的计划。责任：金蝶实施顾问和客户方实施人员工具：KingdeeWay系统上线计划模板要点：1）分部门实施；在系统上线阶段将根据系统上线计划实施方案完成系统模块的分批上线，实现业务与财务的集成，完成向正式应用环境转移；2）容易的先实施、能并行的则并行实施；3）先财务、物流，后生产；4）根据企业实施能力，定期指导和检查。步骤：1）系统上线的成功实施和集成的正确性、完整性、稳定性将由数据正确性保证。系统上线主要由客户项目组完成。上线准备检查确保“系统上线”各项准备工作均已准备完毕，系统各部分均处于可运作状态。2）根据各部门实际情况，按照先财务、物流，后生产，先简单后复杂的原则，安排系统切换计划；确认系统可以稳定地实施切换到正式运行环境：Ø系统维护任务有专人负责；Ø系统转换责任都已指定；Ø正式环境已准备就绪；Ø财务系统上线；Ø业务系统上线。3）按照切换计划分配专人进行定期检查和指导，使上线计划顺利进行。4）当完成系统上线准备的检查后，执行系统切换，开始应用新系统运作正常的业务处理，旧系统停止使用(或一段时间的平行使用)。第一章风险管理浙江春江轻纺集团有限责任公司的K/3Page18of20 系统项目的实施涉及与其他系统接口，并且浙江春江轻纺集团有限责任公司应用基础不一，在实施应用过程中，不可避免的会存在一些问题和风险，这就需要我们双方本着务实的原则，及时总结和认真看待，正确协调和解决。5.1项目实施过程中的主要风险n沟通风险风险可能性：高风险后果：实施彻底失败风险描述：实施过程是一个沟通过程，集团的业务能是否实现和K/3系统的匹配，取决实施顾问和每一个业务部门的沟通效果。沟通不充分，甚至发生误会，会直接导致各业务部门工作需求不明确且不能在K/3系统上实现。风险规避：金蝶公司提供科学的工具，各个业务部门的骨干和经理本着诚实、认真和不厌其烦的态度，和实施顾问进行全面而且充分的沟通。对每一个需求进行准确、祥细的阐述，特殊的需求必须有书面的沟通和确认。n数据不规范风险风险可能性：高风险后果：可能导致系统重新实施风险描述：K/3是业务逻辑严密的系统，它要求企业的业务流程应该规范化，并且形成管理制度。同时，基础数据应确保完整性、一致性、准确性、及时性，只有正确的数据才能产生正确的结果。风险规避：进行业务流程和数据的审核，关键的数据流建议进行多级审核。n需求不确定风险风险可能性：高风险后果：导致具体业务和系统不匹配风险描述：所有管理信息系统的业务逻辑都要求相对稳定的业务流程，不断变化的业务流程会导致系统调整困难。风险规避：一旦确定业务流程，要保持相对稳定，流程的变更必须进行多级审核，并且充分估计到对系统带来的影响。n习惯的风险风险可能性：极高风险后果：系统使用不彻底风险描述：传统的手工作业，或者在过去系统上形成的习惯，会导致业务人员对新系统产生抵触，甚至坚持一些原来的工作习惯，结果使K/3系统的很多优秀功能被放弃。风险规避：充分培训和制度保障。Page18of20 5.2项目实施过程中的风险规避有效渠道1、企业的高层领导的决心与认识，强有力推动和支持是最成功的决定因素浙江春江轻纺集团有限责任公司的K/3系统的实施应用，将涉及到浙江春江轻纺集团有限责任公司的管理观念变革、手段创新、资金投入、人才改造等诸多因素，决不是企业几个计算机技术人员、财务人员和实施顾问能做到的，需要决策层的支持与参与，否则就会遇到许多方面的阻力，包括技术、管理、业务流程整理及人员等，直接影响项目实施的成败。2、从企业实际出发，本着务实的原则，明确项目实施目标K/3系统并不是万能的，不要把企业解决不了的问题放在系统的实施目标上。要从企业基础管理做起，正确界定项目需求分析和目标，开展管理创新和实行业务流程重组与整理，制定阶段性目标，因为企业的管理是有层次的，不同实施阶段有不同的应用效果，实施K/3系统的成果也就有层次和阶段之分。3、重视现代企业管理模式的建立与优化调整K/3系统的实施，实质上是对企业现有的不合理的管理机制和管理流程进行改革，而不是想方设法使系统去适应原有的不合理管理机制与管理流程，那样必然会导致系统实施的失败。4、达成共识，通力合作在项目实施过程中，对于遇到的问题和困难，双方项目小组成员要本着通力合作、达成共识的原则，寻求解决问题的方法和途径，不可互相指责和抱怨，使简单问题复杂化。第一章项目效益6.1.实施的成果1、借助ERP系统，建立统一的基础编码体系；2、规范了销售、采购和库存管理、质量检测、生产流程的协同处理流程；3、财务系统与采购、生产、销售实现无缝连接，数据及时准确、帮助管理层做好决策；4、建立了物流、资金流、工作流、信息流的统一平台；5、建立了正确的成本管理体系。6.2.达到的效益：1、通过预算管理来控制管理费用的发生，降低管理成本；Page18of20 1、通过建立安全库存和比价审价工作流程，来控制采购成本；2、通过严格按投料单发料来控制生产材料成本；3、通过加强应收帐款管理，有效地督促了应收帐款的减少，增强了资金的流动性；5、通过仓存信息的共享，合理安排产成品仓存数量，既满足市场需求，又降低了产成品仓存资金的占用。6.1.实施成功因素1、全面调研，做好ERP系统规划，并制定分步实施方案；2、建立强有力的项目组织，总经理亲自指挥，是成功实施企业信息化的保证；3、双方项目组的良好配合；4、认真抓好培训是成功实施的前提；5、初始化设置是ERP系统顺利实施的关键；6、抓好试运行，是成功实现系统切换的重中之重；7、全程跟踪、调控，顺利实现系统运行；8、在ERP软件现有系统条件下，需深入挖掘，提升其功能应用。6.2.春江集团的心得：1、企业只有领悟了信息化建设的理论知识，才能在信息化建设中取得主动权；2、只有领悟了信息化建设的技术、产品及市场信息，才能成功进行软件选型，以最小投资获得最大的成功；3、只有建立正确的信息化理念，明确企业的信息化战略，才能保证信息化建设的正确方向；4、只有领悟了信息化的规划方法，并做好规划，才能更好地从企业发展战略角度来规划实施；5、只有领悟了信息化的实施战略，才能更好地控制信息化实施过程，确保信息化项目的质量；6、只有领悟了企业信息化是“三分技术、七分管理”，它不仅是技术问题，更是管理问题，才能保证信息化建设的发展。6.3.顾问的心得：1、产品领先的理念是生存之本；2、实施方法可灵活运用；3、项目管理经验要从实践中总结出来；4、金蝶项目组是一个团队；5、做项目贵在沟通和交流。Page18of20