(整理)ERP系通销货管理模块

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一、緒論二、銷貨配送作業流程(liúchéng)三、ERP採購系統一以Oracle(甲骨文)銷售管理模組為例四、ERP銷送與配送系統之績效評估五、總結第5章　銷貨管理(guǎnlǐ)模組第一页，共四十八页。

1學習目標1.導入銷售與配送模組可為企業帶來的利益。2.銷貨配送作業流程的九個流程報價、接獲顧客訂單、核定(hédìng)客戶信用額度、核對庫存與訂單確認、配送規劃、出貨、送貨、異常狀況的作業、銷售分析管理系統。3.銷貨配送作業流程的功能。第二页，共四十八页。2

24.銷貨配送(pèisònɡ)模組跟ERP中的財務會計模組、存貨管理模組、生產規劃模組間的關係。5.OracleERP銷貨管理系統的模組：客戶訂單模組、出貨作業模組。6.銷貨配送系統的績效評估標準。續上頁第三页，共四十八页。3

3新競爭經濟日的企業在以顧客為重與注重　　　全球(quánqiú)競爭的商業經營環境下，必須持續的降低本钱與存貨周轉率、即時掌握顧客資訊並且快速的回應顧客需求，才能維持競爭優勢及成長。全第四页，共四十八页。4

4深入(shēnrù)剖析美國戴爾(Dell)電腦公司(ɡōnɡsī)訂購前部署(bùshǔ)價格資訊訂購時包含正確的稅率與運費訂購後的追蹤與遞送狀況資訊第五页，共四十八页。5

5導入ERP系統之銷售與配送(pèisònɡ)模組為企業各部門帶來的效益縮短訂單實現時間減少訂單處理時間與本钱減少運輸與物流本钱加強顧客服務增強滲透市場之能力(nénglì)改善即時交貨效率增加企業資料之能見度整合企業流程整合資訊流、物流與金流第六页，共四十八页。6

6銷貨與配送(pèisònɡ)流程報價、接受訂單、核對客戶信用(xìnyòng)額度、核對庫存與訂單確認、交貨排程、出貨、開立發票、交貨與應收帳款管理。是處理企業與客戶接觸的流程(liúchéng)，也是企業最接近客戶的窗口，客戶的需求與建議更可直接反映給此作業。主要的作業流程第七页，共四十八页。7

7企業銷售與客戶交流(jiāoliú)互動圖訂單管理報價作業客戶管理運輸規劃出貨作業退貨管理銷貨配送平台企　業企　業詢價作業訂單作業付款作業退貨申請第八页，共四十八页。8

8報價當賣方接受(jiēshòu)顧客的詢價要　　　求，則會在系統上建立詢價單(Inquiry)，並於有效期間內轉置成報價單(Quotation)。第九页，共四十八页。9

9接獲客戶訂單詢議價過程完成(wánchéng)之後，買方就會正式向賣方下訂單。在買賣雙方的合約出貨協議(OutlineAgreement)顧客契約(CustomerContract)出貨協議(SchedulingAgreement)第十页，共四十八页。10

10核定(hédìng)客戶信用額度從客戶的財務狀況、以前的付款(fùkuǎn)紀錄、以及未來營運潛力等假设干指標來加以判斷。任何(rènhé)種類的賒銷，賣方為降低營業風險，必須事先調查買方之信用。信用程度的好壞第十一页，共四十八页。11

11信用(xìnyòng)評估的方法5C評估法客戶的信譽(Character)客戶的償債能力(nénglì)(Capability)客戶的資本總額，獲利能力(Capital)客戶的抵押品(Collateral)條件(Conditionofbusiness)第十二页，共四十八页。12

12對一系列財務比率(bǐlǜ)和信用情況指標進行評分，然後採取加權平均法，得出客戶的綜合信用分數，在量化的基礎上進行對比和排序。賒銷與否之參考信評分法用續上頁第十三页，共四十八页。13

13確定客戶信用(xìnyòng)銷售額度收益與風險對等的原則客戶營運資金凈額的一定比例確定客戶信用額度第十四页，共四十八页。14

14核對庫存與訂單確認確認客戶的信用之後，銷售　　　部門先通知(tōngzhī)客戶已接受該筆訂單，再來就可依據訂單的內容，紀錄銷貨的內容。在第十五页，共四十八页。15

15配送(pèisònɡ)規劃確認訂單後便開始要進行配　　　送規劃。交貨文件是啟動且支援(zhīyuán)整個出貨流程的依據，也是確認高品質顧客服務和有效率作業流程的來源提供規劃出貨作業所需的資訊，同時可追蹤出貨作業的狀況。在第十六页，共四十八页。16

16出貨倉儲部門接到出貨通知後，揀貨人員依照揀貨單之品名及數量準備存貨；假设存貨缺乏(quēfá)，則在此單據上說明。假设存貨數量充足，則將存貨及揀貨單一起送到運送部門。記錄存貨假设考慮組織中各部門獨立性和分工，則負責紀錄存貨的工作最好由會計部門擔任。第十七页，共四十八页。17

17送貨送貨人員(或貨運公司)將客戶訂購商品運送至指定地點，並請客戶在出貨單上簽收。運送與銷貨績效息息相關防止客戶拒收運送系統的功能(gōngnéng)，乃確保出售的商品依銷售合約規定進行適當的包裝及投遞，而且所有的運送貨品已經開立帳單。開立帳單及收款均依運送時之相關文件為處理的依據。第十八页，共四十八页。18

18異常狀況的作業因為商品有瑕疵(xiácī)或破損，經銷售部門人員協議並獲核准，略過驗收商品的過程，其餘與銷貨退回過程相似。退貨但凡客戶退貨，須經過部門主管的核准(hézhǔn)，退回商品經過驗收部門清點驗收後，填寫退貨通知單，再將退貨通知單交給收款部門-扣減貨款。銷貨折讓的處理壞帳沖銷第十九页，共四十八页。19

19銷售分析(fēnxī)管理系統產品與消費者間的媒介，為提　　　供生產及採購等生產活動的原動力，故行銷一向被視為組織活動的心臟；銷售之目的(mùdì)乃在回收生產本钱及獲得目標利潤。是第二十页，共四十八页。20

20Oracle銷售管理(guǎnlǐ)模組為例客戶管理(guǎnlǐ)(CustomerManagement)訂單管理(OrderManagement)出貨管理(ShippingManagement)退貨管理(ReturnMaterialAuthorization)第二十一页，共四十八页。21

21客戶管理(guǎnlǐ)(CustomerManagement)建立客戶信用(xìnyòng)等級分類建立新客戶資料指定新客戶之信用等級維護客戶關係資訊OracleERP關於客戶資料涵蓋的工作(gōngzuò)有：第二十二页，共四十八页。22

22OracleERP銷貨模組功能(gōngnéng)介紹第二十三页，共四十八页。23

23資料庫的整合(zhěnɡhé)與分享在OracleERP中客戶資料可和其他系統互相整合(zhěnɡhé)及分享。客戶信用(xìnyòng)等級分類原則客戶信用額度及其收款資料。續下頁第二十四页，共四十八页。24

24付款(fùkuǎn)準時性帳單和相關來往單據處理原則。客戶信用(xìnyòng)額度針對不同(bùtónɡ)地點的客戶或不同(bùtónɡ)性質的客戶分別設定。第二十五页，共四十八页。25

25客戶信用(xìnyòng)額度運作流程第二十六页，共四十八页。26

26訂單管理(guǎnlǐ)(OrderManagement)Oracle的銷售訂單訂單表頭(OrderHeader)及訂單明細(OrderLine)。預設資料功能(gōngnéng)系統中，由於訂單與訂單明細之資料眾多，系統因此提供(tígōng)了“預設資料〞的功能。續下頁第二十七页，共四十八页。27

27處理限制(xiànzhì)系統提供一組預設之ProcessingConstraints做為訂單變更之控制(kòngzhì)，修改訂單資料時都需依照系統中設立ProcessingConstraints之規定，以達到資料一致性與平安控制(kòngzhì)之目的。ProcessingConstraints可再依各個企業需求修改其資料以達到其他平安控制之目的。續下頁第二十八页，共四十八页。28

28OracleERP訂單管理(guǎnlǐ)功能涵蓋了：訂單流程與輸入可自行定義訂單流程流程可依產品，通路不同(bùtónɡ)而定訂單輸入時之庫存數量可即時查詢依實際需求輸入交貨地點與日期第二十九页，共四十八页。29

29Oracle訂單表頭之系統畫面第三十页，共四十八页。30

30Oracle訂單明細之系統畫面第三十一页，共四十八页。31

31出貨管理(guǎnlǐ)OracleERP銷貨與配送模組處理從接獲顧客訂單開始到完成收款整個流程作業，而其中出貨管理(guǎnlǐ)涵蓋的範圍包括從產品生產完成後至出貨間所有彈性的出貨流程作業。透過出貨管理，可有效的降低運輸本钱、簡化運輸流程、自動化執行運輸規劃及執行流程並且存取統合的資訊，讓企業提供更有彈性及效率的客戶服務。續下頁第三十二页，共四十八页。32

32運輸規劃揀貨與理貨管理(guǎnlǐ)出貨管理(guǎnlǐ)主要分為：第三十三页，共四十八页。33

33出貨管理(guǎnlǐ)範疇第三十四页，共四十八页。34

34運輸規劃OracleERP出貨管理可規劃每筆顧客訂單最正确的運輸路線，並且在每個Delivery詳細的記錄了運送產品的相關資訊。管理者可透過查詢介面可即時檢驗每個Delivery的出貨點、目的地或是(huòshì)運送產品的資訊、各個Stop的資料，達到方便管理及監控的目的。第三十五页，共四十八页。35

35運輸規劃TripStopDeliveryDeliveryLegDeliveryLine(p.178)第三十六页，共四十八页。36

36Trip、Delivery、Deliveryline關係圖第三十七页，共四十八页。37

37揀貨與理貨管理(guǎnlǐ)揀貨資料的形成(xíngchéng)(PickRelease)貨品移轉或搬運(MoveOrderLineDetailing)揀貨確認(MoveOrderLinePickConfirmation)出貨確認(ShipConfirmation)揀貨作業之目的在於正確且迅速地集合(jíhé)客戶所訂購的商品。揀貨作業的過程：第三十八页，共四十八页。38

38OracleERP出貨管理(guǎnlǐ)的查詢畫面第三十九页，共四十八页。39

39OracleERP揀貨資料的系統畫面第四十页，共四十八页。40

40貨品移轉單(MoveOrder)一項物料移轉的需求(xūqiú)，作　　　為倉庫間物料移轉(SubinventoryTransfer)或依科目發料(AccountIssue)的依據。為第四十一页，共四十八页。41

41出貨確認裝載出貨後，必須持續追蹤貨　　　物是否(shìfǒu)準時送交到客戶手中，並且告知顧客有關貨物運送的相關訊息，讓客戶瞭解運送狀況。當貨物真正送達到目的地且經檢驗無誤後，整個出貨流程才算完成。當第四十二页，共四十八页。42

42退貨管理(guǎnlǐ)(ReturnMaterialAuthoriza-tion，簡稱RMA)貨管理和訂單管理、應收帳款　　　作業及庫存系統即時相互連結，達成資料共享且整合的效用，使得處理單據上，不再繁瑣且減少表單在各部門傳遞時間、並降低資料不一致的情況。退第四十三页，共四十八页。43

43銷貨退回(tuìhuí)與折讓的流程客戶要求退貨輸入退貨單收到退貨入庫將修復完畢的貨物送回客戶手中退回銷退貨物拒絕客戶退貨工維修／重工檢驗退貨通知單第四十四页，共四十八页。44

44訂單管理(guǎnlǐ)模組與其他模組的關係財務會計模組透過財務會計模組可執行顧客信用及風險管理(guǎnlǐ)的功能，經由企業所訂定的顧客信用額度限制，管理(guǎnlǐ)者可利用系統在每一項訂單作業中查核顧客信用，降低交易風險。存貨管理(guǎnlǐ)模組當企業考慮接受訂單時，可透過存貨管理模組，進行可用量查詢，瞭解目前存貨狀況，確認是否在客戶指定的到貨日期內，準時交貨。續下頁第四十五页，共四十八页。45

45生產規劃模組當接到顧客訂單，除了可直接以現有存貨來滿足顧客訂單的需求外，還可根據顧客在訂單上所指定的成品(chéngpǐn)規格另外加以生產，而不以現有的成品(chéngpǐn)存貨來滿足顧客的需求。而對於此種訂單，則須先規劃生產排程，才進行生產。第四十六页，共四十八页。46

46銷售與配送(pèisònɡ)模組的關鍵績效指標(KPI)客戶管理(guǎnlǐ)：顧客滿意度、顧客反應時間、顧客採購成長率、新顧客爭取率。出貨管理(guǎnlǐ)：產品遞送：準時裝運出貨的產品比率、延誤出貨的天數、遞送貨品的正確性、顧客下訂單後與出貨的時間間隔。撿貨、理貨、包裝：包裝時間、產品包裝品質、遞送貨品的正確性。第四十七页，共四十八页。47

47内容(nèiróng)总结一、緒論。2.銷貨配送作業流程的九個流程。4.銷貨配送模組跟ERP中的財務會計模組、存貨管理模組、生產規劃模組間的關係。5.OracleERP銷貨管理系統的模組：客戶訂單模組、出貨作業模組。美國戴爾(Dell)電腦公司。任何(rènhé)種類的賒銷，賣方為降低營業風險，必須事先調查買方之信用。交貨文件是啟動且支援整個出貨流程的依據，也是確認高品質顧客服務和有效率作業流程的來源。47第四十八页，共四十八页。