(精品资料)X年久其软件培训

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2021年度(niándù)财务决算软件培训第一页，共三十四页。

1目录基层单位操作(cāozuò)流程汇总(huìzǒng)单位操作流程常见问题及解决(jiějué)方法第二页，共三十四页。

2基层单位操作(cāozuò)流程全部(quánbù)审核数据(shùjù)上报报表打印批量运算数据审核数据录入软件、参数安装第三页，共三十四页。

3基层单位操作(cāozuò)流程一、软件、参数安装软件安装：光盘不自动(zìdòng)运行时〔点击SETUP或CDface〕参数安装：企业财务〔会计〕决算报表〔后缀为.jio〕第四页，共三十四页。

4基层单位操作(cāozuò)流程二、数据录入与审核封面信息录入：封面代码提取封面代码复制(fùzhì)、粘贴报表数据录入：固定表、浮动表、计算表、附报文档载入第五页，共三十四页。

5基层单位操作(cāozuò)流程二、数据录入与审核公式逻辑性和合理性公式批量(pīliànɡ)审核与错误定位第六页，共三十四页。

6基层单位操作(cāozuò)流程三、数据(shùjù)上报、报表打印传出数据：标准文件名称〔单位、日期、类别〕数据备份与恢复报表打印：金额转换空白报表不打印第七页，共三十四页。

7目录基层单位操作(cāozuò)流程汇总单位(dānwèi)操作流程常见问题及解决(jiějué)方法第八页，共三十四页。

8汇总(huìzǒng)单位操作流程装入下级单位数据(shùjù)审核下级上报(shàngbào)数据建立汇总节点汇总下级上报数据完全汇总选择汇总节点汇总第九页，共三十四页。

9汇总单位操作(cāozuò)流程一、装入下级单位数据(shùjù)查看装入数据信息重码单位的装入方式：不装入覆盖装入合并装入注：重码单位的装入方式可用于多人共录一套报表时使用。第十页，共三十四页。

10汇总单位操作(cāozuò)流程二、数据汇总完全汇总：当前数据库中所有单位数据进行叠加〔包括差额表〕。节点汇总：注意汇总方向选择〔差额表与汇总表〕，久其默认的汇总方式是倒轧差额表，并非向上汇总至集团。选择汇总：把选定的N家单位的数据汇总到指定的封面。注：1、完全汇总和选择汇总无树型结构(jiégòu)概念，汇总后不能修改数据。2、节点汇总完成之后需要再做批量运算。第十一页，共三十四页。

11常见问题及解决(jiějué)方法四、浮动表如何(rúhé)汇总第十二页，共三十四页。

12汇总(huìzǒng)单位操作流程二、数据(shùjù)汇总合并表1600？1600差额表－200－200？本部表100010001000子公司1400400400子公司2300300300境外子公司100100100汇总(huìzǒng)已完成先做合并表汇总至集团先做差额表调整差额表第十三页，共三十四页。

13汇总(huìzǒng)单位操作流程三、数据综合(zōnghé)审核公式审核枚举字典审核节点检查、树形结构检查户数核对过录表审核第十四页，共三十四页。

14汇总(huìzǒng)单位操作流程四、数据转换企业财务决算任务导出财政(cáizhèng)决算境外子企业决算任务导入企业财务决算数据第十五页，共三十四页。

15目录基层单位操作(cāozuò)流程汇总(huìzǒng)单位操作流程常见问题及解决(jiějué)方法第十六页，共三十四页。

16常见问题及解决(jiějué)方法一、如何查看(chákàn)公式的出错说明“请修改〞表示(biǎoshì)逻辑性错误公式编制器中的公式号出错公式涉及的单元格本条公式出错说明错误定位第十七页，共三十四页。

17常见问题及解决(jiějué)方法二、如何设置关联任务由于提取上年数、多任务数据查询、自动生成文档等功能都需要设置关联任务，但由于原参数中所设的关联可能与实际不同，需要重新设置关联任务。可以在已经存在(cúnzài)的任务中选择，也可以在文件浏览器中选择。第十八页，共三十四页。

18常见问题及解决(jiějué)方法二、如何设置(shèzhì)关联任务在任务(rènwu)中选择在文件浏览器中选择第十九页，共三十四页。

19常见问题及解决(jiějué)方法三、如何调整树形结构合并汇总中子企业在数据结构中的位置如何调整由于合并汇总的树形结构是由集团代码和上级代码来维护的，子企业在树形结构的位置中，可以使用鼠标拖拽或修改上级企业代码的方式来改变。假设使用拖拽方法(fāngfǎ)后子企业的上级企业发生了改变，那么子企业的上级代码也相应变化。树形结构维护第二十页，共三十四页。

20常见问题及解决(jiějué)方法三、如何(rúhé)调整树形结构选择(xuǎnzé)子企业选择汇总单位修改父节点第二十一页，共三十四页。

21常见问题及解决(jiějué)方法四、浮动表如何汇总(huìzǒng)浮动表不直接汇总的原因：主要由于下属企业填报的浮动行的，到上级会出现重复，上级企业可能要对下级填报的浮动行重新编制上报。假设直接汇总会将上级企业编制的数据冲掉。可以在录入下进行浮动表的单表汇总，也可以在汇总下进行所有单位的全部浮动汇总。第二十二页，共三十四页。

22常见问题及解决(jiějué)方法四、浮动表如何汇总(huìzǒng)单张浮动表汇总可以编制下级企业浮动数据。可以复制下级企业浮动数据再进行修改。可以设置合并浮动行的条件，合并时相同条件的相加。第二十三页，共三十四页。

23常见问题及解决(jiějué)方法四、浮动表如何汇总全部(quánbù)浮动表汇总设置合并浮动行条件的，按条件合并，没有设置条件的将下级单位浮动行简单逻列。第二十四页，共三十四页。

24常见问题及解决(jiějué)方法四、浮动(fúdòng)表如何汇总第二十五页，共三十四页。

25常见问题及解决(jiějué)方法五、如何进行隶属关系审核隶属关系可以检查出行政隶属关系填写错误的企业〔包括漏填的企业〕，及时进行更正和填写，保证了数据上报时企业行政隶属关系的正确性。隶属关系全审：是隶属关系审核功能的一个扩展。只要参与检查的单位中有一个单位与其同级单位的隶属关系不一致，系统便会自动将该单位的所有同级单位及其直接上级单位列出来，方便进行修改。注：封面表中的隶属关系一般在集团公司编制参数时，已参加了审核公式或者自动运算公式进行锁定，如果隶属关系选择(xuǎnzé)不正确，封面表将无法保存，无法进行下一步的数据录入。因此，在决算过程中，一般不需要对隶属关系进行单独审核。类似的还有封面表中的部门标示代码。第二十六页，共三十四页。

26常见问题及解决(jiějué)方法六、录入数据时如何不显示零值由于在数据录入过程中，没有填写(tiánxiě)数据的单元格显示为，给人工检查数据带来较大的不便。第二十七页，共三十四页。

27常见问题及解决(jiějué)方法六、录入(lùrù)数据时如何不显示零值第二十八页，共三十四页。

28常见问题及解决(jiějué)方法七、如何进行单位的选择按代码〔名称〕直接(zhíjiē)选择使用公式选择按报表类型选择按标志选择使用SHIFT键连续选择第二十九页，共三十四页。

29常见问题及解决(jiějué)方法七、如何进行单位(dānwèi)的选择按企业代码(dàimǎ)直接查找选择单位按钮按公式选择按报表类型选择按标志选择第三十页，共三十四页。

30常见问题及解决(jiějué)方法八、如何查询选择汇总(huìzǒng)的汇总(huìzǒng)明细第三十一页，共三十四页。

31常见问题及解决(jiějué)方法九、查看构成相对指标(zhǐbiāo)的数值第三十二页，共三十四页。

32谢谢(xièxie)！第三十三页，共三十四页。

33内容(nèiróng)总结2021年度财务决算软件培训。目录。参数安装：企业财务〔会计〕决算报表〔后缀为.jio〕。标准文件名称〔单位、日期、类别〕。1、完全汇总和选择汇总无树型结构概念，汇总后不能修改数据。节点检查、树形结构检查。境外子企业决算任务导入企业财务决算数据。公式编制器中的公式号。由于提取上年数、多任务数据查询、自动生成(shēnɡchénɡ)文档等功能都需要设置关联任务，但由于原参数中所设的关联可能与实际不同，需要重新设置关联任务。谢谢第三十四页，共三十四页。