广发各领域10月推荐组合及观点综述：周期龙头股估值还能继续抬升吗

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1、A股策略

2、定期报告2017年10月1日证券研究报告y4Table_Title周期龙头股估值还能继续抬升吗？图：年初以来龙头股持续跑赢市场——广发各领域10月推荐组合及观点综述Table_Summary报告摘要：宏观经济：高频数据边际改善，油价抬头值得关注投资策略：周期龙头股估值还能继续抬升吗？Table_AuthorTMT分析师：曹柳龙S0260516080003传媒：关注四季度估值切换，自下而上选内生增长强劲龙头13817664054计算机：短期走势中性偏谨慎，三季报业绩或引发行业回调caoliulong0923@163.com电子：

3、看好消费电子产业链、OLED产业链大消费Table_Report相关研究：零售：重视电商旺季和传统零售板块机会从盈利角度看市场趋势及风2017-08-31造纸轻工：造纸仍有中线投资机会，关注包装行业困境反转标的格——广发各领域9月推荐医药：创新、国际化企业依然看好，关注疫苗行业的拐点型机会组合及观点综述家电：关注一线白马的估值切换创业板整体尚未进入“右侧”2017-07-31纺织服装：看好纺服行业的投资价值——广发各领域8月推荐组农业：9月猪价季节性上涨或延续，关注饲料动保龙头合及观点综述金融与地产资金“北上”后，A股估值2017-07-

4、03保险：估值具备吸引力，弹性空间释放会和国际接轨么？——广发证券：交投环境持续回暖，关注板块β弹性各领域7月推荐组合及观点多元：信托转型主动管理孕育新机遇，关注金控估值修复综述银行：后续监管重在控风险、补短板，预计利润增速有望继续回升6月可能没那么差——广发2017-06-01房地产：小周期景气度下行，板块PE难扩张，关注个股结构性行情各领域6月推荐组合及观点资源能源环保综述环保：环保督查将持续高压态势，关注煤改气、工业环保及周期行业一季报或将是A股全年盈利2017-05-03煤炭：动力煤价格已创年内新高，3季度盈利可期增速高点——广发各

5、领域5有色：看好重资产、新能源月推荐组合及观点综述中游周期品消费龙头到底贵不贵？——2017-03-31钢铁：限产提前、力度加大，供给收缩快于需求，看好行业投资价值广发各领域4月推荐组合及电力设备新能源：风电价值提升，关注储能政策和再生铅企业盈利观点综述军工：利好预期和事件逐步兑现，关注局势变化和军民融合到底像2011年还是20032017-03-02建筑：看好四季度建筑板块年？——广发各领域3月推建材：环保限产继续加码，看好旺季水泥价格弹性荐组合及观点综述基础化工：关注草甘膦、尿素、两碱等行业，推荐估值合理个股进入“加息周期”了吗？—20

6、17-02-06交通运输：关注强现金流高股息稳增长白马—2017年2月广发各领域推荐组合风险提示：1月转向乐观——广发各领2016-01-05每月研究观点综述基于各行业组对未来一个月的基本面和盈利情况判域17年1月观点综述断，各行业在做出最后推荐有其经济和政策前提，可能会存在经济和政策钱多故事少——广发各领域2016-11-31与我们预期不一致的情况。16年12月观点综述识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明1/26A股策略

7、定期报告2017年10月1日证券研究报告一、2017年10月10大金股组合17年10月10大金股组合：海螺水泥(6

8、00585.SH)、华泰证券(601688.SH)、广信股份(603599.SH)、天虹股份(002419.SZ)、华域汽车(600741.SH)、光线传媒(300251.SZ)、大秦铁路(601006.SH)、招商银行(600036.SH)、中国交建(601800.SH)、嘉宝集团(600622.SH)。表1：2017年10月广发10大金股组合盈利预测估值行业简称代码推荐理由16EPS17EPS16PE17PE行业龙头，成本优势明显，竞争力强劲；下半年旺季涨价来建筑材料海螺水泥600585.SH1.612.8015.518.92临，公司业绩

9、有望进一步提升非银金融华泰证券601688.SH定增提升资本实力，助推公司业务发展1.000.9322.6224.32化工广信股份603599.SH细分农药龙头，募投项目助力长期成长0.480.6934.7524.17经营能力领先行业，战略布局仍享受线下红利的“购物中商业贸易天虹股份002419.SZ0.650.9024.4517.66心”、“便利店”和“超市”业态高分红估值合理；汽车内饰业务全球竞争力强；积极开拓新能汽车华域汽车600741.SH1.932.0511.6811.00源及智能驾驶领域，有望打开新的成长空间猫眼+微影时代合并落地

10、，线上平台价值凸显；电影业务稳健，传媒光线传媒300251.SZ0.250.3243.7634.19下半年片单靓丽；自制电视剧成新增长点煤炭进入需求旺季，煤运有效运