3霍世UlrW|ri^)Riirfr^i||"iWTPfrfllmMinllrillnj氈期曲yV:OHefc-QLNC@QcJlbH疤曲町曲0E㉛4pDO盘鼻CHHfrn冷no肿g#[■W5-□erCRfrE呷尹盟口C|TS(1|rSeqrrvTkHki^-||Gtrihi■^^ecEyeni|SenderMgLmRoz-ivErTwirvgF^brIkeerfwmCostCtrPDrilDB/perceBit[il«imi團|ineuiiu注意:循环第二次执行时会把第一次的冲掉,再重新posting—次.1.Splitting执行完6中的循环后,制造成本中心的费用就结为0,全部分摊到生产成本中心。这时就执行splitting.Splitting的目的是把制造成本中心上的所有费用分别对应到做业类型:labor,machine和overhead.这种对应包括所有的初级成本要素和次级成本要素。把属于labor,machine,overhead的所有初级、次级成本要素分别建立成本要素组,便于建立splittingstructure.2.执行完splitting后运行实际价格计算->然后重估生产订单->WIPPeriodclose->WIP计算->结算生产订单.注意:按salesorder结算不用执行计算差异。Why?3.生产订单结算后,执行SALESORDER的RA分析然后VA88结算salesorder.结算规则是按收入匹配成本,没有匹配上收入的成本则转到WIP总帐科目上,这就是产生的帐务凭证。4.对于厂房、汽车的折旧是应该进machine还是应该进overhead.业宏说overhead就是些金额比较小的费用。Jenny认为machine就是生产所用的设备,不应包括厂房的折旧。其实这只是个内部报表的问题,看总部的要求是什么。但这月厂房的折旧是进了machine,是不是这意味着forever了呢,以后不能改了?5.对于期初,本来就是研发费但旧系统是以虚拟物料的形式存在的,导入到了SAP的WIPreserve科目(上线专用)上。现在结算前就应将其从WIPreserve上转到salesorder上。1)F-02借:WIPReserve贷:销售成本-研发费costobject是salesorder.(如不输入salesorder则要输入成本中心的。)2)结算salesorder,如果这个salesorder还没有收入,则系统会将其转入到WIP科目上。6.VA88结算salesorder时错误提示:costelement610000没有在PAstructure中:原因是salesorder的收入v成本,而在配置中没有指定此种情况下系统会这样处理:如果一个salesordre收入是10,成本是30,如果当期:收入为零,成本10,则结算salesorder时,系统按收入匹配成本的方法,把销售成本调为零,同时记一个20的损失。就是这个20的损失科目没有指定,固VA88时出错。•4EJPr^riurtCmtPi^nbg肖CottObjertCertrsling审曲QssthyPArol'Fp寻RodyrtQgstbyI;)非FVndijc-fCostbyCrd^r4目iBasicTe履inysfcrPraductCostI□卩主IseOhcIh'4目1=ntforResjte应佃印宜is,2聊DethEU^da^EfurRe=ults.Arta^-Siis31易pEthePcsthgRules上「£eifcer?"EntIoPranTialltoTountirg:马曲fvlmnrtmil"NumberRwn丰efarResu吉AnalysisDDEumante口l曲Dexebo"rhai-ncerrantsto-R=Suft=Anelu?=s
4霍世UlrW|ri^)Riirfr^i||"iWTPfrfllmMinllrillnj氈期曲yV:O三]耳◎曲每□hwIaqba園囲⑥V也血彳山左隘嗨亶風国COArCampRfiv&r尺点亡ategi站1.化costElem&itReccrdWEPR90111^085WIPR09S5WIPR00U100S50W&SMSSMSWIPRSMSdos?WtPRWIPH0685晅5OSS500S5RLJCR0&850065RUCR09S58085RUCR0M50MBRUCR0U50O£BRUER血5RD耶yrpRrhhsWIF"HHNH1/HMH6HIM6»[HlWBFH;WDPRRlli^R0«85ants0K6血500^60&85ooeanucR0M6HUtiHHUCKHUCKEh1LP&LAcrty?1OUD891OODOil&39200Ji051811N3V21fi31£00hK1012163U00hK10121&3i«oo1|9510121S^IOOQDS&393QO^>0510121aSHQO(9510121A311I0OA317000^10121631ZHS46S13BHA316S8rt9iMMnpn&3»3tl04Q&1U1IZ1I6311tie4UMBl21O14S6&31I7U«IiUMUT冇1139211041^10121*139211E3UM51U1I213^100003JM39211AiiiMHiaiI|:I9211Wim術0阳unssni在制品转出Bay-ee^cdtUSD在制品(for生产订单)m2110帕92110*1392110H392111在制品POCN392110Il392110h392110U3921R|b992iia^V211HMW1111392110>1092110Ju3«>2111加上RIML这一行,RIML:ReservesforImminentLoss89100003:销售成本-调整-POC4392111:在制品-POC40510121:在制品转出1.结算salesorder的步骤:1)RAanalysis2)VA88.在做了RAAnalysis后小蔡又对salesorder的confirm做了取消。则要对这个salesorder重新做RAanalysis.否则结果不对。2.结算完salesorder后,利润表与F.01中的损益表对帐,对不上。F.01中的损益表是损益表上的所有科目利润表是收入、销售成本、期间费用(销售费用、帐务费用、管理费用)对帐方法:对收入、对生产成本,对期间费用对不上的原因:1)功能范围调整是对于次级成本要素系统是通过999998这个总帐科目在FI上记帐的,王瑞梅在做利润表时没包含999998这个科目2)销售成本是标准成本,王瑞梅在做利润表时没有包含生产订单结算差异这个P&L科目。3)我开始认为:开发费(DBT这是工程部所发生的所有费用统称为开发费)是通过salesorderconfirm进入销售成本-开发费的,但因为这些被做了confirm的salesorder没有收入,则系统把这部分销售成本转为WIP。这意味着利润表不含这部分转为WIP的费用,而F.01中包含工程部所发生的所有费用•只有salesorder全部开票,F.01与利润表才一致。与业宏沟通后:工程部所发生的费用的借方就在利润表中的销售成本,因为销售成本转为WIP在财务上记了一笔,等salesorder全部开票,只是从WIP上再转回来,不会再影响成本中心的费用了,所以salesorder全开票后,WIP转回来不会与工程部所发生的费用重复•工程部的功能范围是500,但又不能把500全部加入到利润表,因为工程部的费用又通过做业类型全部转出,余额为0,应只加500功能范围的借方。
5霍世UlrW|ri^)Riirfr^i||"iWTPfrfllmMinllrillnj氈期曲yV:O但是现在500功能范围的借方有从其它成本中心分摊过来的费用,为次级成本要素,而次级成本要素的功能范围的调整又是通过999998这个科目来做的,999998这个科目是分不出来哪些是功能范围500的调整,所以说,在利润表中无法统计这部分次级成本要素的费用。最后,F.01与利润表只应相关这部分次级成本要素上的费用
6FbS.ilem/acrouitTotrpt口r|to"cn-p,pr|坐ditf,|IsrnllElsFilm33dn因a因刁可引『引引±1±|9飼刮3933耳OMlJOllOlOL生产或津-璋材甘90C41O1C12O主产或丰共岀聊OMIOIC^S-在常出转L_石0C41O1C13O成斗W韭冨UU41U5L_11止雯序UL41U5C-^J雯雯S?0C-11O501D&芳倨用囲审OtH1050^07汨黑舗呂1101103(.3條皓劈时ootireono棚詔聲相黄^0041060111消就品点ocHimceoi工梵百owniirc>Q?工人H许Formn=;r;'n6审i「4inFi「:'nr”医疗;卡验审oonnRrpEr失业锦血审0G41(lGr2DR住腐各枳全G0G4inBQ2in奖金其他人工费用00C41CEC3D&3>44^(土地便用核:右0C41CEC3D?咬件滩命尋Ot41CJ5030a具他费用捋虻寻OC41O6C<1OL二'电费箏0C41O5CH2O帝OC4105C421IH肉養旅费』啓曲0C410fiL-J22HI'-Ht审00410BCM罔團内卷旅贾关它$OMltHC^dO丈斤曹宙OMKEMqi丈貝国00110334」财产谍检15^0^^5.22□.00l.=4a455.221405.373.^5a.CO1.405373.4=2,133-035-25・0.002.130,936,25-435.3C7.eiQ.CD435307.6L2^9.922.61-a.co2^5^22.61-2E2.4yHUJ2SZ4B】7‘M3,2La.au17.393.2145U.H7a.ua45&47Q叭至_LI」B吐322L9^7.d3Q.OJ21997-43o.wQ.OJ盼13.0P3.G2OOJ13.099.32L2CU33⑧Q.W120,13^01e?3S6.S6OW62,196,96百(13舶.ISO.CD41^6.1513.112El口m13J12514,034E2□.m034.6?1&133舶u.od15J3E.4E30.2^61□.m2.347.CD0.OD2^7.QID8,037.47Q.OD803^^47462.59O.OJ452'.5€755.00a.co735.0C]1丄.264.^0.0011.254.7073.232,00口.0073232.0C11.926.63neo11Q2E.itil0.2iKi.00a.03^..281002.342.00a.oo2.3^2.0C13.151.500.0313151.50Q.UJ14^9.5017735=24□.□01几7572<1这里的生产成本转出+在制品转出额由生产性成本中心的报表可以看到。=生产成本~原材料+人工费+machine+overhead.(转出科=库存科目+差异)这三个做业类型的金
7利润表%砧1询rr^wrlT+1OC51D1ML7^售校人心1团势'国內11295.47>0.00L1.2B5A7-引0(34010102售戲本虫团,卜Zl.DD.efl0.0071170.65引0(34010103售成本劎发220.^12.900.00Z3D912.50-1备QCS4O101t>i抽售成杜调蔓"POCS30jOD.ee0.009B912D.0?ri&aC540101M硒售或本壬f#L成寸玉异2.4B-0.002.45-刊0055010101用225.64000225.6-f列#>0055010103^iJl*t3..025.950003^5.95刁护arasaioioTN金1.W-0001.54-刃眇QCK0WK9广首英L3D.0DD.QO180.00刃0i>0C55O2O101Z4,031.620.004031.62刃0^acssojoimft?计费27Q.OOD.ODanoOOD.OO刃眇0C53O2OKX詔税305.9D0.00306.90刃0C55O2O1Q&询英33,000.000.0033COO.OO刃炉QC53)力1*抵行英用lfSU.03ado3t^ocscoioioitfria(律常1料)23.27&.510.0023,27巨胡m時Qtseaeioe拚旧(适备、32.7UBJ0QBSZ'.TUeJD引UC5W101K折旧®佥讯具及设备)3.DC1.33a.co3071,2;丑時Q氐HMQKH折1日(车艳、龟田阳Baco4.89&s38却貯口氐HMQ11Q5芦业专卜磔坤□OiOOaduSOiOO曰pphL=4C455.52-ODD^424^^2-C»lcildt9d戸口債L.&KI.455,2^-O.DOL540.455-22-■—..—T凹pertgit直曲HXwExtn娶Sffinyt也诞n去Ip]@|l创■©(SCI口閻閒||石町仍箔国固朗'':■用如圍U|世|比叩|吕就M皿时1£卜卜1|]吒晶淳础湮■4旌取[ficor*statement项昌lltNS行欧line1[屯序.融CIJHH.鬲三嘉计.敕ncum上琴司i*主菩业务收入Dpprdlinqincaia11f295.4711.2KM减i主莒业務■贱吉Lp^s:Dperntingcn^t8R1p7?9.5ft»?7?.5I5主莒*瞬叱疋闻茁uperatingtax一*主营1£勞■利涧l*"tnppr-jtinqi.numsag■与369,9911.Q9>-应:其他电負■釉HMdsOthervperatingpr毘*営业蠱用LE;£:4jpsrjtlngPK^ensp160f*B3.2&1«B.MU.25營理费如Cunvrj1«mdJilidnt7fif2A3.O0Ii76,243.00贬务赛.■中iFiridiidiictJi]expHri%11,2111.«31,211.19二-曹业刮泪ProFjttinDprr^tion1,$B7fK1.S7-it5«7t05ra?F;t<建戕益Add:incamoninuf^lnen卒卜耳占收AllQ>uan匚piiKciiw言业夕卜收入rHon—OpFrat-iruginco感*営业》卜支岀Less:Han—aperatingA:以南笙度损疫调肚MilMdjLJStnent时pee.eaaa,av四、利润息巻!ItiLtJiirbeforetjxeS1aS08r031.37-1,031.37-眩,1C55:jnco»raK£,至利闽恤IlirdFLt1,508.031.37-1f5Wv031,37-
81.完成以上,则结算完成,今天已是2006-12-4。2.F.19计算在途材料和应付暂估,不是调整GR/IR科目本身,而是用GR/IR调整这个科目,相当于凭空记一笔,所以下月要冲回。19.昨天在北京伟波问我,maketoorder的能不能做独立需求,我说SAP有标准的strategygroup50,allowsyoutoprocurecomponentsonthebasisofplannedindependentrequirements.Productionoffinishedproduct,however,isbasedonactualsalesorder.Thisplanningstrategyensuresthatyoucanreactquicklytocustomerrequirements,evenifthefinishedproducthasalongoverallleadtime.Youcanavoidthemainvalue-addedprocessuntilyouhaveacustomer.他说李强告诉他,salesorder来了之后不能消耗独立需求。我说不可能。他听了后打电话给李强,我又和他通话,李强说就是因为salesordercosting哪个勾,业宏说要选中。工由R尹彳伽冲TTi-)ri曲怕5也迦Men出口口101€>0©□」几」丨国回[①連口励畑申"XmywritfaCtfftjnffAccount0coung.CostngCostngDBWtiRTTiin詞hemmFtPpri1CflsthgVauntPPCUCostingSIwtCop'/Ccstlrg'SI-e&ilBdT卿JD9Heni£FKB2conCTytXhiwx245皆TO2ET㈢IReUiHi亡AL-IJJIlt"MQClirHLT匸ftjcrtassgimenttar.问伽LtilTjithraqt讣乩StrategySefttfemeritprofileSD1RWJtsMS丫站阳丫Furt;orjlAf■日d李强以为业宏说的是salesordercosting—定要打勾,这样salesorder才能做成本估算。其实业宏说的是costingID要选择B:Automaticcostingandmarking.如果这里不是选B,就是说salesorder保存时不做自动的成本估算,也不marking的,这时生产入库时以productionorder的计划成本入库。一开始李强以为salesordercosting必须选中,这个要选中的话assemblytype必须选2,就是salesorder一产生就同时生成productionorder.今天copy了50的planningstrategy:Z5,然后按上面的做修改,只是assemblytype为空,salesordercosting为空.其它的改成和上图相同。做一个200的独立需求,再做一个150的salesorder.这时再看MD04,则独立需求变成了50.20.2006-12-30结算1)所有的费用、发票录入完成.2)提折旧4)F.135)F.193)做原材料成本差异按差异率分到损益类科目上。结生产订单4)做研发费用输入activity到salesorder.5)然后用ACPPAC的损益表和SAP的损益表对帐.先对收入、再对生产成本、再对期间费用6)SAP的销售成本比ACPPAC多出140多万原因是一个销售订单中的所有托辊用ballbearing(双面带盖球轴承)都是由客户提供,但是BOM中ballbearing是与成本相关的,这样Salesorder建立时EK02的成本价就高了,收入小于了成本.按POC(percentofcost)的规则,按SO刚创建时的收入与成本的比例,按billing金额算应匹配多多少成本。
9于是手工调整140多万,借WIPforPOC,贷COGSadjustment.做FB08Postingdate为2007.01.01,取消手
10工调整的凭证。等到这个销售订单结束之后,销售成本就是实际所发生的成本,不会再用收入去匹配成本了。data/側=5,663(7-8,>24(301-002.9^M(p)=UJ2O0.00P(p)-136L75S.J8Vpsnn0CUT3TYCHY呦=L172,025.51▼L321^9.18M(a)=dms(a)*ox»l.?45;71g.^S0(c)-es/iO^e.gsR(r)-o.co匚迥-43^200.23Cfr)-0.00L(t)=n,an■o.coCOS三SS^.O-^S.GSChiVQT^nthfifftrndfl.(pffiQd>-1,172.口25.为口匚cried)=1^1.243.20Mfpsiitod)=0.00S(C'enod:i■0.00Nnfh(p)■0.00=0.00这里要选这个button,这样才能在scheduleline中岀现两个行项目这个行项目已产生了一个9772的生产订单并已经完全入库,这样订单总数量9772-5055=4717.24510-9772=14738.库存总数-已发货数20.在KKA3中上对salesorder150000014/2000进行RA.但是在planningdata中计划收入才2,265,684.14,而在salesorder的condition中看收入是5,682,758.72,单价PR01=271.27.原来他们在做ATP检查的时候,没有打勾确认,可能是点了continue,因此confirm数量就变成9772,第二个计划行的数字没岀来,计划输入是根据计划行的确认数量来的,所以少了一块,只相当与9772个的收入.271.27/1.17*9772=2,265,684.14冃已1」眞0口£严hEd+SjBtoLGII侵]-JC0GJ丨」1IZ1OSttasuttsAnalysisFarSaiesOrderPreviousp^rtd
11kJ■!■-J.E■4J.BJ■fa-JBBa.faa■■SJ.BBBJ-ad■L4-L■an彌也ordb匸ISCDDOOL^COEDJO:W■dpin■bbbIb■nHa■nnr■■*■>■・・・・irisrBnin'i■I'olcd工戏QtjClirriffp«iirri:12Tirh
12生皑石DocumentIteTiI'-irarS20OQTSO11W1267W1itomLat^QDi^'ZEflTGt^idaidltEiniiJTGK12&7.1CM^YTJG砥XLERSaltsACq^Jliahs-&ixDuhldiskjrlrifeFntSchadbilh!Iliy%Pa^tnETtTb^tsPuicKsse□ixJH>ri±it«iSldtLERveddar?arc!qt*Orderqumnb詡"■51日PCDPh-FTRriqri/r)R|v-ry节meQjjd吐rti』J也t匕PCeiir,datsOrdhrquanitityRcilticE匚qty~ECii11bidq即”DelvEiryticckDdmerer詁”.P」『匚tiai5req,R&up巾斛ri?.aig1«5p嘶PCa5r眄耳ZEfl9ZOD^m.300佃*IHPGaZEUD50D0如果不点对勾,而是点'continue'则scheduleline里只岀现一行ChangeDBTftfujpnieiitOsd.15OQOQO14;Item口昌扫5lipphyBibiyCEndCDraPjrlrHisTeit?Ftrchdst!tjrcfer已占怯StatusF^diriar=a^djtFCrderquentr^2M.91MPCDM'jru■『丫iiTiP3I^Flvpiedqty9■耐•:』-.丄144N11隔1以占Q□Sdlk»L&JLUIIMIitIW'12000Itarn2EQTstandardIterri训工3『口T5.8110912157001JTtBU367PlSRRYffiflaLLJERQiuidnlrtJ述ifCdLmPteiv.dat=Orderqja-itrtyRcuizisUqtjConi^Trnedc)t\Cei/sr/bl:]匚kteliyarecSrhPcrdhasereqD?4PS1・?Q>518S,»&5PCztDDD聞20.2006-12-30新建一个国外客户。
13开始这里选的是1standard用这个客户建salesorder时出现error:由于Langfang有只有一个salesarea,但是销售货物到一个客户,有时出关不要交税,有时不出关,要交税,所以不能用客户主数据中的customerpriceprocedure来定含不含税。只好用定单类型来区分,ordertype:ZET为出口不含税。
14£rnrii*mtyr^Pyinqpn尸MaintainPricingPrizingprohiu*sCust.prchgprocD3CCnoroprocPrccctetermraronEiclusDn沁二乞[同国了帥區1Mantai&fsafes.dccirre*itBvblra^ozuTentChangeViewnPficingProcedufkeeofcrarosfeofeilnGw/]nv.Drdr.RoLmtoppSOW.BlkgrijiKTMAR河匚ohccnSUrddrdDBTRep^r)R^oaHFxri」iimIKtpnteamparyBlirgAinzrntrcthgbMrdydlOBTE>p3ft)Kcrttdrt©tractExce^sGfetardardHantsAbroad
15把定单类型与documenttypepriceprocedure关联起来^rinngyrpflnwnrsCmdifcCH'16ZVAB02是含税的procedure.