差旅费报销制度

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1、差旅费报销管理制度为了加强公司的资金管理，控制费用支出，根据实际情况制定本制度。一、工作人员出差依下列程序办理1、工作人员需要出差时，必须填写“出差派遣单”，出差期限由部门负责人根据情况事先予以核定，并依核准权限审批;2、依据领导签字的“出差派遣单”，到财务部门申请出差借款，借款金额不得超出出差预计费用;3、工作人员反差后，应在一周内填写“出差派遣单”及时结清出差费用，一周内未报销者，财务部应于当月工资中扣回借款，等报销时再行处理;4、无“出差派遣单”和“差旅费报销单”，领导不予签字，财务部门不予报销。二、出差的核准权限1、职工出差

2、，由部门负责人、部门主管领导批准;2、部门负责人出差，无论时间长短，都必须事先征得公司分管领导批准。三、差旅费报销标准及开支办法1、29出差人住宿费在规定的限额内凭据报销,实际住宿费按期间核算，超过限额标准部分不予报销,同性别两人以上出差,应尽量减少房间数量。每房间住宿费限额标准：单位：元职务县城、县级市以下地级市省会城市直辖市、经济特区副总以上据实报销据实报销据实报销据实报销部门负责人200250300500普通职员1502002503002、因公出差交通费报销标准交通工具乘坐标准职务火车轮船飞机副总以上一等座/软席二等舱位普通舱

3、位部门负责人二等座/硬卧三等舱位普通舱位普通职员二等座/硬卧三等舱位普通舱位交通费用报销标准乘坐火车、轮船、飞机及长途汽车，凭票据报销；搭乘公司交通工具者，不再报销交通费；出差人购买车站或餐车茶座发生的费用，不予报销；乘坐交通工具超过标准的，超支部分不予报销。3、出差人出差期间，每人每天补助市内交通费50元(不含带车出差的)，定额内凭票报销交通费。4、出差人乘坐飞机要经过分管领导批准，经批准乘坐飞机者，往返机场的专线客车费用凭据报销。5、外出参加会议、各种学习班的人员，由组织者统一安排住宿和市内交通工具的，费用据实报销，不予包干。2

4、96、出差人的伙食补助费普通职工每人每天标准：一般地区补助30元，直辖市及省会城市补助50元，凭票据报销，司机随同领导出差取消伙食补助。7、出差人员需招待客人必须向公司分管领导请示，凭票据据实报销。四、本制度由财务部制订并负责解释。五、本制度从8月1日起执行，原制度同时作废。29