财务工作计划和总结_0

《财务工作计划和总结_0》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、财务工作计划和总结　　xx年度财务部工作总结;岁月如梭，光阴似箭，xx年已经过去，崭新的一年即将到来，我们要制定一些年度计划。下面是小编收集的财务工作计划和总结范文，希望大家认真阅读！ (一)xx年度酒店主要经济指标完成情况 　　营业收入：全年累计实现万元，其中：中餐厅收入万元;客房部收入万元;开元会所收入万元。 (二)xx年度酒店经营成果指标完成情况 　　1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元，管理费用万元，财务费用-万元，营业外收入万元，营业外支出万元;净利润-万元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。 　　3、xx年客房共接待人数17,474人(系统上)，客房部出租率53%

2、(系统上)平均房价为元。中餐厅接待人数27,424人，餐饮毛利率50%。平均餐费元。 　　4全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借 　　款共计236万元，主要用于酒店员工工资的发放。 (三)财务工作 　　1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 　　2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等 　　3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供

3、应商进行应付账款的对账及结账工作。 　　4poss机安装、税务管理工作。日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的50,000元申请增加到100,000元) 　　5与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。 　　xx年11月份完成了酒店20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年度预算工作(营业额为950万)，按时向公司领导(原总经理杜克科)上报酒店财务预算

4、报表。 (四)成本核算工作 　　1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。 (五)资产管理工作 1对各部门的固定资产下发了登记表。 　　2制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。 (六)人员培训、酒店活动 　　11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员

5、工聚会等工作。 　　在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店xx年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。 　　(一)财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。 　　(二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员 　　工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协

6、调和稳步发展。 　　(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如：1、xx年10月22日对中软系统的暂停，对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连明亮9003、8005房帐的欠款，达到16,元。3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照酒店所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，

7、给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。) (一)财务工作 　　1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作 　　2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。 (二)财务制度及监管