UserMenuFIP预付款的付款清帐流程

《UserMenuFIP预付款的付款清帐流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、■3SOS2005SAP项目用户手册SCMC♦Capgetiiini■七血江山'：U4ILnh用刎WE文档名称预付帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块应付帐款---预付帐款付款及清帐状态V1.0SOS2005SAP项目用户操作手册文档FI-预付帐款付款及清帐流程(UM-FI-P-3.02)2005年9月5日文件名UserMenu-FI-P-3.02预付款的付款清帐流程SAP版本：Page:1of15SOS2005SAP项目用户手册SCMC皿鹏曲式1;忸面文档名称预付帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块应付帐款…

2、预付帐款付款及清帐状态V1.0文档概述1.1目的与定义31.2前提31.3业务流程综述31.4操作部门及角色42Y流程SCMC-CP-FICO-J3.02预付帐款付款及清帐流程52.1业务流程52.2预付帐款付款-路径1AP模块处理62.3预付帐款付款-路径2通过总帐处理9文件名UserMenu-FI-P-3.02预付款的付款清帐流程SAP版本:4.6CPage:2of15SOS2005SAP项目用户手册SCMC事Wnm0£出江山学匚忖，MH岫1、47喇喇文档名称预付帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块应付帐款---预付帐款

3、付款及清帐状态V1.0文档概述1.1目的与定义预付供应商货款的作业处理过程中，预付款经批准后，出纳付款，应付帐款会计在SAP系统记帐及后续清帐处理。特别总帐标识：SAP系统中对特殊的往来业务，系统不采用统驭科目记帐，而用特别总帐标识记到替代的科目中。系统目前配置的特别总帐标识：帐户特别总帐标特别总帐科类型识描述统驭科目目特别总帐科目描述DX其他应收款-装瓶厂-太古集团11310100001133010000其他应收款-装瓶厂DX其他应收款-装瓶厂-嘉里集团11310300001133010000其他应收款-装瓶厂DX其他应收款-装瓶厂-中

4、粮集团11310200001133010000其他应收款-装瓶厂DX其他应收款-装瓶厂-可口可乐11310400001133010000其他应收款-装瓶厂DX其他应收款-SCMC集团内11310500001133040000其他应收款-SCMC集团内KY长期借款21010100002301000000长期借款KV预付帐款-SCMC集团内21210200001151000000预付帐款KV预付帐款-SCMC集团外21210100001151000000预付帐款KV预付帐款-SCMC集团外21210100001151000000预付帐款KZ其

5、他应付款-SCMC集团内21210200002181050000其他应付款-SCMC集团内1.2前提采购员对于需要支付预付款的采购，根据采购合同，填写《预付款申请单》，然后该申请提交，按照COA的审批流程进行审批。出纳已付出经审批的预付款。采购部办理时应附上采购合同或协议,并注明预定之清帐日期，以便财务部对供应商预付款的结算状况进行跟进。财务部定期打印《预付帐款明细表》，督促采购部跟进有关采购入库情况，及时办理清帐。1.3业务流程综述详见流程编号SCMC-CP-FICO-J3.02预付付款及清帐流程文件名UserMenu-FI-P-3.0

6、2付款清帐流程预付款的SAP版本:4.6CPage:3of15浙SOS2005SAP项目用户手册SCMC—TubfCMChMMJnMJMJIIHIiai文档名称预付帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块应付帐款…预付帐款付款及清帐状态V1.01.1操作部门及角色操作部门角色财务部应付帐款会计凭证预制财务部应付帐款会计凭证过帐文件名UserMenu-FI-P-3.02预付款的付款清帐流程SAP版本:4.6CPage:4of15jSOS2005SAP项目用户手册.屈eminig七血江山5tMCUHim6MMlDmiIHWE文档名称

7、预付帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块应付帐款---预付帐款付款及清帐状态V1.02飞隘程SCMC-CP-FICO-J3.02预付帐款付款及清帐流程2.1业务流程财务部物流部SAP版本:4.6CPage:5of15SAP版本:4.6CPage:5of15文件名UserMenu-FI-P-3.02预付款的付款清帐流程SAP版本:4.6CPage:5of15SCMcl.Cetfflnini，SOS2005SAP项目用户手册C4N.a-CiuU5C.MCHMILMMHDUHHL文档名称预付帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3

8、.01模块应付帐款---预付帐款付款及清帐状态V1.02.1预付帐款清帐参见应付帐款及其他应付款清帐流程2.2预付帐款付款-路彳全1AP模块处理路径1会计叫务会计->应付帐款->预付定金->预