出纳月度工作计划

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1、★精品文档★出纳月度工作计划出纳月工作计划怎么写2篇3月工作计划3月份个人的主要工作计划有以下几点：1、寻找合适的仓储及收银软件2、每日各个门店的收支情况进行核对，列出收支及利润情况3、完善前期各种财务资料4、完善财务制度建设5、做好会计档案的整理、归档工作6、做好日常会计核算工作按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证7、正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账8、及时编制有关会计报表，及时抄税报税，及时装订会计凭证9、整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料2012年出纳工作

2、总结及工作计划2011年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：第一部分2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★2011工作回顾1、认真做好自己的本职工作三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，

3、做好各站每日营业款的记录，IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务2、做好档案管理工作财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要第二部分存在的问题和不足三个月来，我虽

4、然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，细心工作,杜绝因粗心引起的小差错一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题第三部分下一部工作打算和计划2012年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作因财务部出纳工作计划每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处

5、理职工借款确认06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票22016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★5日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备

6、用金，并及时录入财务系统每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作2011年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费4、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的发票不付款月工作计划每周一每周二每周

7、三每周四每周五1*税控卡申报*余额调节表2*双月办公用品申请310*上月管理费帐单list4*收入统计表512*收款/转帐凭证制单61320*管理费帐单发送*税控卡授权截止714*1st/3th催款信*催款信清单815*通讯费报销截止91623*付款凭证制单11*车库报表172431*当月未交管理费开票1825*财务结帐日*税金申请1926每周一*管理费进度表更新21*缴款通知书打印清单22*2nd2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★催款信*催款信清单27

8、每周五*现金盘点28XXXXX2930每个工作日*下班前检查保险箱XXXXX标签：出纳工作计划2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4