出纳月度工作计划范文

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1、出纳月度工作计划范文　　　　【出纳计划一】　　　　一、日常工作:　　　　1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　　　2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　　　3、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行无坐支现金现象4、9月初及时与银行对账并取银行对账单　　　　5、9月初按时做出资金表　　　　6、仔细完成工程款的支付房款收入以及发票打印　　　　7、认真做好凭证　　　　8、按时去银行拿税单　　　　9、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费10、9月初填制公积金汇缴单完成职工公积金的支付　　　　二、其他工作　　　　1、严格执行现

2、金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表　　　　2、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不予付款　　　　3、为配合公司发展需用协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等　　　　4、根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖收讫或付讫戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全　　　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确;　　　　6、妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;　　　　7、定

3、期和不定期向财务部经理报告工作;　　　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务　　　　【出纳月计划二】　　　　一、加强规范现金管理做好日常核算　　　　1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作　　　　2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系　　　　3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务严格把关不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出国出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票　　　　4、做好应对突发事件的应急工作　　　　5、坚持原则秉公办事做出表率　　　　6、完成领导临时

4、交办的其他工作　　　　二、加强学习：　　　　结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力　　　　三、做好资金预算工作加强成本控制：　　　　预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用等各项支出　　　　1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出既包括经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等　　　　2、要求分管领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好财务预算按时编报分析必须做到预算编报和分析的及时性财务预算要求每月25日必须上报财务小组　　　　3、制定费用额度控制指标：在额定范围内只要能完成出国经营目标钱花都行;无计

5、划开支必须专项审批　　　　四、个人建议措施：　　　　要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合学校发展的步伐　　　　【出纳月计划三】　　　　1、寻找合适的仓储及收银软件　　　　2、每日各个门店的收支情况进行核对列出收支及利润情况　　　　3、完善前期各种财务资料　　　　4、完善财务制度建设　　　　5、做好会计档案的整理、归档工作　　　　6、做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证　　　　7、正确运用会计科目编制会计凭证进行记账　　　　8、及时编制有关会计报表及时抄税报税及时装订会计凭

6、证　　　　9、整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料