项目资金用款计划

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1、★精品文档★项目资金用款计划科技项目经费用款计划表计划文号：甬科计[2008]84号甬财政[2008]515号项目课题编号：课题名称课题负责人经办人：　　　　　　　　联系电话：　　　　　　　　填表日期：2008年7月17日科技项目经费用款计划表计划文号：甬科计[201]号甬财政[201]号项目课题编号：　　　　　　课题名称基于催化反应动力学的三元催化还原器研发及产业化课题负责人经办人：　　胡海龙　　　　　　联系电话：13505746007　　　　　　　　填表日期：2015年9月9日主题:关于启用公司资金需求计划流程内容：根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要

2、求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下：一、房地产开发公司资金需求计划：、项目累计资金占用计划1、提交流程：当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理2、格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例格式见附件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》、销售回款计划执行情况汇总1、2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–

3、独家原创4/4★精品文档★提交流程：当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》、项目付款计划明细表1、提交流程：当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年

4、xx月xx项目付款计划明细表.xls》、项目费用用款计划1、提交流程：当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理2、格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用用款计划.xls》宁波市北仑区(开发区)科技项目(课题)经费用款计划表计划文号：仑科[201]号项目课题编号：课题名称课题负责人经办人：　　　　　　　　联系电话：　　　　　　　　填表日期：201年月日中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法(2003年9月28日中国华电计[2

5、0032016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★]590号文印发，自印发之日起执行)第一章总则第一条为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法第二条本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资第三条本办法适用于中国华电集团公司独资或控股的建设项目第六章建设项目资金计划的执行与控制第十八条资金计划一经下达，原则上不作调整，各项目负责单位应严格执行第十九条对有利于提高

6、资金使用效益或促进项目建设需要而需调整资金计划的，由项目负责单位于每年的第三季度末提出计划调整申请并说明调整理由，经履行原计划审批程序后，由集团公司计划发展部在第四季度下达调整计划，项目负责单位按调整唐的计划执行第二十条各项目负责单位应对本单位的项目资金计划执行情况按月度进行跟踪分析集团公司直接投资项目的月度分析报告应于每月5日前上报集团公司计划发展部分析情况要实事求是，对存在的问题要提出解决的措施建议集团公司间接投资项目可按季度提出分析报告第二十一条集团公司将资金使用计划完成情况纳入“工程项目进度完成情况”考核第二十二条监察审计部对资金计划执行情况进行审计监督2016全新精品资料-

7、全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★第七章附则第二十三条本规定自颁布之日起执行第二十四条本规定由中国华电集团公司负责解释2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4